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嘉实如意宝定期债券C(嘉实如意宝C) - 基金主页(代码:000115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1820 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3980
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.167亿份
最近份额：0.3046亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

嘉实如意宝定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-14	分红	每份派现金0.0304元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	分红	每份派现金0.0500元
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	分红	每份派现金0.0300元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	分红	每份派现金0.0307元
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-29	分红	每份派现金0.0750元

嘉实如意宝定期债券C(000115)基金档案

基金代码	000115	基金简称	嘉实如意宝定期债券C	基金全称	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	王立芹	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.3046亿	成立份额	17.167亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%