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2012年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290009 泰信债券周期回报A 1.0840 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161117 易方达永旭定开债 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 700004 平安灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0480 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161693 融通债券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582202 东吴增利债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 582003 东吴配置优化混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110037 易方达纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110036 易方达双债增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110035 易方达双债增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163823 中银稳健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470011 汇添富多元收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 395011 中海增强收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070015 嘉实多元债券A 1.0480 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070016 嘉实多元债券B 1.0390 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270029 广发聚财信用债券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160718 嘉实多利收益债券A 0.9678 1.0080 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519024 海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290003 泰信双息双利债券C 1.0518 1.2211 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券A 1.2114 2.0364 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420102 天弘永利债券B 1.0202 1.2011 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420002 天弘永利债券A 1.0180 1.1809 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660102 农银恒久增利债券C 1.0706 1.0736 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660002 农银恒久增利债券A 1.0780 1.1340 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233005 大摩强收益债券 1.1305 1.1655 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660109 农银增强收益债券C 1.0521 1.0871 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660009 农银增强收益债券A 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 582001 东吴优信稳健债券A 1.0286 1.0406 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519189 万家信用恒利债券C 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519188 万家信用恒利债券A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320004 诺安优化收益债券C 1.2117 1.3313 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0462 1.5652 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 582201 东吴优信稳健债券C 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0205 1.0569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0201 1.0302 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519985 长信纯债壹号债券A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519187 万家稳健增利债券C 1.0567 1.1667 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519186 万家稳健增利债券A 1.0705 1.1805 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 092002 大成债券C 1.0350 1.5300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070009 嘉实超短债债券C 1.0077 1.1944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 291007 泰信债券增强收益C 1.0237 1.0887 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290007 泰信债券增强收益A 1.0269 1.1019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288102 华夏稳定双利债券C 1.0535 1.5785 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 0.8650 2.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160129 南方金利定开债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160217 国泰信用互利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150010 国泰优先 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118002 易方达标普消费品指数A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118001 易方达亚洲精选股票 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110038 易方达纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162210 宏利集利债券A 1.0663 1.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162299 宏利集利债券C 1.0458 1.0888 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163806 中银增利债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163822 中银主题策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164808 工银四季收益债券A 1.0520 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0680 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180015 银华增强收益债券A 1.0840 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180025 银华信用双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180029 银华永泰积极债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180030 银华永泰积极债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200013 长城积极增利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200113 长城积极增利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202103 南方多利增强债券A 1.0581 1.3366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202110 南方润元纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206008 鹏华丰盛债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206015 鹏华纯债债券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090020 大成健康产业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217011 招商安心收益债券C 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090017 大成可转债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217022 招商产业债券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233012 大摩多元收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233013 大摩多元收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253020 国联安增利债券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253021 国联安增利债券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253030 国联安信心增益债券 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080009 长盛同禧债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020012 国泰金龙债券C 1.0580 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560006 益民核心增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020027 国泰信用债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020028 国泰信用债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 710301 富安达增强收益债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550006 信诚经典优债债券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550005 中信保诚三得益债券B 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001033 华夏安康债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001031 华夏安康债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040009 华安稳定收益债券A 1.0317 1.2667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040010 华安稳定收益债券B 1.0209 1.2459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530020 建信转债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270030 广发聚财信用债券B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001003 华夏债券C 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040036 华安安心收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040037 华安安心收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519666 银河银信债券B 1.0158 1.3128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519030 海富通稳固收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270044 广发双债添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270045 广发双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320008 诺安增利债券A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 762001 国金国鑫发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 750003 安信目标收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320009 诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 750002 安信目标收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350009 天治研究驱动混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360008 光大增利收益债券A 1.0380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470059 汇添富可转换债券C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 710302 富安达增强收益债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485005 工银增强收益债券B 1.0548 1.3978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050015 博时大中华亚太精选 0.9280 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 720002 财通可转债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050020 博时抗通胀增强回报 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400009 东方稳健回报债券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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