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2012年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160718 嘉实多利收益债券A 1.0031 1.0433 0.0000 0.0000 0.0129 1.30% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 1.4040 1.8390 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001011 华夏希望债券A 1.0770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040013 华安强化收益债券B 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040012 华安强化收益债券A 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070013 嘉实研究精选混合 1.3850 1.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070018 嘉实回报混合 0.9000 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200113 长城积极增利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040026 华安信用四季红债券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485007 工银添利债券B 1.0799 1.3149 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485107 工银添利债券A 1.1008 1.3358 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519698 交银先锋混合A 1.0719 1.1269 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550004 中信保诚三得益债券A 0.9920 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180025 银华信用双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180026 银华信用双利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200013 长城积极增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270009 广发增强债券C 1.1290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350006 天治稳健双盈债券 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162299 宏利集利债券C 1.0392 1.0822 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.1318 1.6483 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162210 宏利集利债券A 1.0577 1.1007 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620003 金元顺安丰利债券A 0.9300 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217203 招商安泰债券B 1.1622 1.6187 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 1.2319 2.0319 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0848 1.1023 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050022 博时回报混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070025 嘉实信用债券A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001003 华夏债券C 1.0600 1.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040019 华安稳固收益债券C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320008 诺安增利债券A 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0700 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160217 国泰信用互利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 253021 国联安增利债券B 1.0770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206008 鹏华丰盛债券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160602 鹏华普天债券A 1.1880 1.5070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8772 0.9272 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5740 3.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0798 1.2808 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8265 2.7955 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0832 1.2432 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288102 华夏稳定双利债券C 1.0433 1.5583 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0678 1.2278 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 378010 摩根成长先锋混合A 1.2827 1.9627 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090002 大成债券A/B 1.0426 1.5616 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 092002 大成债券C 1.0329 1.5279 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519186 万家稳健增利债券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0679 1.0983 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160124 南方中债10年期国债C 1.0636 1.0836 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160123 南方中债10年期国债A 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162205 宏利风险预算混合 1.0440 2.3790 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519187 万家稳健增利债券C 1.0549 1.1649 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320004 诺安优化收益债券C 1.2105 1.3301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070009 嘉实超短债债券C 1.0153 1.1871 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420102 天弘永利债券B 1.0243 1.1930 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 582201 东吴优信稳健债券C 1.0089 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 582001 东吴优信稳健债券A 1.0199 1.0319 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000004 中海可转债债券C 0.9340 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 372110 摩根强化回报债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161813 银华信用债券(LOF) 1.0590 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360014 光大信用添益债券C 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 395001 中海稳健收益债券 1.0390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350009 天治研究驱动混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A/B 1.0590 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320009 诺安增利债券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400009 东方稳健回报债券A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519985 长信纯债壹号债券A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050015 博时大中华亚太精选 0.8480 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164808 工银四季收益债券A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160608 鹏华普天债券B 1.1350 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050111 博时信用债券C 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420002 天弘永利债券A 1.0234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070026 嘉实信用债券C 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530020 建信转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166010 中欧鼎利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253020 国联安增利债券A 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470018 汇添富双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090013 大成竞争优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090017 大成可转债增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200009 长城稳健增利债券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150010 国泰优先 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100058 富国产业债券A 1.0730 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 118001 易方达亚洲精选股票 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110030 易方达沪深300量化增强 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210006 金鹰元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强收益债券C 1.0154 1.7301 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240013 华宝增强收益债券B 1.0377 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240012 华宝增强收益债券A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519667 银河银信债券A 1.0418 1.3298 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519666 银河银信债券B 1.0336 1.3116 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166003 中欧稳健收益债券A 1.0481 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166004 中欧稳健收益债券C 1.0459 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.5976 2.2076 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519680 交银增利债券A/B 1.0150 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519682 交银增利债券C 1.0117 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660109 农银增强收益债券C 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660009 农银增强收益债券A 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9912 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290003 泰信双息双利债券C 1.0286 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.0704 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660002 农银恒久增利债券A 1.0766 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券A 1.1637 1.6737 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450005 国富强化收益债券A 1.0632 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163411 兴全精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530008 建信稳定增利债券C 1.1330 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180015 银华增强收益债券A 1.0970 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110017 易方达增强回报债券A 1.1320 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110018 易方达增强回报债券B 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450006 国富强化收益债券C 1.0549 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 372010 摩根强化回报债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240020 华宝医药生物混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 371020 摩根纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360013 光大信用添益债券A 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485111 工银瑞信双利债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485005 工银增强收益债券B 1.1001 1.4051 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217011 招商安心收益债券C 1.0840 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519030 海富通稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050123 博时天颐债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290012 泰信行业精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0310 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630007 华商稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050011 博时信用债券A/B 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630107 华商稳健双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519150 新华优选消费混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519676 银河强化债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 371120 摩根纯债债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395011 中海增强收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 395012 中海增强收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700003 平安策略先锋混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485105 工银增强收益债券A 1.1060 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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