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博时主题行业混合(LOF)(博时主题) - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.0520 0.0010 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2525 -0.0015 -0.1176% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.7470
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:54.8130亿
  • 最近资产:52.28亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:石炯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.02% -2.42% -8.00% -9.59% -9.59% 14.55% -1.51% 1523.40%
同类排名 4379/4981 4426/5421 4026/5424 2744/5380 3557/4741 3755/4207 3080/3662 -
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0470 -0.48%
2026-09-16 1.0520 0.10%
2026-09-15 1.0510 -1.04%
2026-09-14 1.0620 1.05%
2026-09-11 1.0510 -2.09%
2026-09-10 1.0730 -0.83%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业混合(LOF)基金动态
博时主题行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.90% -1.24%
605117 德业股份 0.0000 7.65% -1.39%
300274 阳光电源 0.0000 7.54% -2.29%
688513 苑东生物 0.0000 7.38% 6.43%
002602 世纪华通 0.0000 6.65% 2.77%
601899 紫金矿业 0.0000 5.56% 5.30%
300490 华自科技 0.0000 5.36% 6.94%
603659 璞泰来 0.0000 5.08% 1.33%
600519 贵州茅台 0.0000 3.26% -0.05%
688385 复旦微电 0.0000 3.23% 1.24%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题行业混合(LOF) 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 石炯 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 52.28亿元 最近份额 54.8130亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%