| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.02% | -2.42% | -8.00% | -9.59% | -9.59% | 14.55% | -1.51% | 1523.40% |
| 同类排名 | 4379/4981 | 4426/5421 | 4026/5424 | 2744/5380 | 3557/4741 | 3755/4207 | 3080/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0470 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 1.0520 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 1.0510 | -1.04% |
| 2026-09-14 | 1.0620 | 1.05% |
| 2026-09-11 | 1.0510 | -2.09% |
| 2026-09-10 | 1.0730 | -0.83% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2810元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.3210元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.90% | -1.24% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 7.65% | -1.39% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 7.54% | -2.29% |
| 688513 | 苑东生物 | 0.0000 | 7.38% | 6.43% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 6.65% | 2.77% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.56% | 5.30% |
| 300490 | 华自科技 | 0.0000 | 5.36% | 6.94% |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0000 | 5.08% | 1.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.26% | -0.05% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0000 | 3.23% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |