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2011年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410007 华富价值增长混合A 0.7841 0.7841 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630007 华商稳健双利债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519985 长信纯债壹号债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630107 华商稳健双利债券B 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630003 华商收益增强债券A 0.9860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519187 万家稳健增利债券C 1.0125 1.0825 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519186 万家稳健增利债券A 1.0211 1.0911 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290007 泰信债券增强收益A 0.9851 1.0351 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 291007 泰信债券增强收益C 0.9798 1.0258 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630103 华商收益增强债券B 0.9840 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202103 南方多利增强债券A 1.0124 1.2259 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519989 长信利丰债券C 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202102 南方多利增强债券C 1.0103 1.2176 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290004 泰信优质生活混合 0.8689 1.4689 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630001 华商领先企业混合 1.0324 1.1374 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1528 1.6628 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233005 大摩强收益债券 1.0535 1.0885 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290005 泰信优势增长混合 0.9210 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 710001 富安达优势成长混合A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9720 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550004 中信保诚三得益债券A 0.9860 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.3139 1.5639 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9685 1.7595 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0030 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040019 华安稳固收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160612 鹏华丰收债券B 1.0520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160608 鹏华普天债券B 1.1160 1.3950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 1.1630 1.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519680 交银增利债券A/B 0.9491 1.2061 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519682 交银增利债券C 0.9489 1.1889 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420102 天弘永利债券B 0.9834 1.1200 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420002 天弘永利债券A 0.9796 1.1045 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100018 富国天利增长债券A 1.1594 1.9594 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690202 民生增强收益债券C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.5560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001003 华夏债券C 1.0040 1.5340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630109 华商稳定增利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550006 信诚经典优债债券A 0.9840 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485114 工银添颐债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290009 泰信债券周期回报A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217020 招商安达灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206008 鹏华丰盛债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200113 长城积极增利债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164808 工银四季收益债券A 0.9920 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163812 中银双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163811 中银双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163806 中银增利债券A 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110025 易方达资源行业混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690002 民生增强收益债券A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9861 0.9912 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020019 国泰双利债券A 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020020 国泰双利债券C 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110013 易方达科翔混合 1.1870 5.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166003 中欧稳健收益债券A 1.0069 1.1085 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161902 万家增强收益债券C 1.0405 1.6500 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217203 招商安泰债券B 1.1205 1.5370 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.0988 1.5653 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166004 中欧稳健收益债券C 0.9977 1.0967 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450006 国富强化收益债券C 1.0021 1.0851 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450005 国富强化收益债券A 1.0078 1.0908 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0108 1.5188 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0376 1.2326 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320004 诺安优化收益债券C 1.1686 1.2682 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070009 嘉实超短债债券C 1.0099 1.1541 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 092002 大成债券C 0.9929 1.4879 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160124 南方中债10年期国债C 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160123 南方中债10年期国债A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660109 农银增强收益债券C 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660009 农银增强收益债券A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660002 农银恒久增利债券A 1.0251 1.0781 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040010 华安稳定收益债券B 1.0301 1.2051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 1.0490 3.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660102 农银恒久增利债券C 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630009 华商稳定增利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630008 华商策略精选混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620003 金元顺安丰利债券A 0.9270 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 531009 建信收益增强债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530012 建信积极配置混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530009 建信收益增强债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519697 交银优势行业混合 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519685 交银双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519683 交银双利债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519676 银河强化债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519030 海富通稳固收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519026 海富通中小盘混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519024 海富通稳健添利债券A 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519023 海富通稳健添利债券C 0.9850 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519021 国泰金鼎价值混合 0.8330 1.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510060 工银上证央企ETF 1.2023 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485014 工银添颐债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485007 工银添利债券B 0.9927 1.2277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400009 东方稳健回报债券A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 371120 摩根纯债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 371020 摩根纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360014 光大信用添益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360013 光大信用添益债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360009 光大增利收益债券C 1.0260 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320015 诺安行业轮动混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290003 泰信双息双利债券C 1.0116 1.1809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270009 广发增强债券C 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9600 2.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253021 国联安增利债券B 1.0440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217011 招商安心收益债券C 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202212 南方平衡配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1390 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200013 长城积极增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1870 2.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161818 银华消费主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161813 银华信用债券(LOF) 1.0150 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161603 融通债券A/B 1.0110 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150010 国泰优先 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090013 大成竞争优势混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050011 博时信用债券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8400 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040009 华安稳定收益债券A 1.0457 1.2207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050020 博时抗通胀增强回报 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001011 华夏希望债券A 1.0340 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001013 华夏希望债券C 1.0210 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9827 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485005 工银增强收益债券B 1.0528 1.3328 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485105 工银增强收益债券A 1.0755 1.3555 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485107 工银添利债券A 1.0092 1.2442 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288102 华夏稳定双利债券C 1.0020 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 582001 东吴优信稳健债券A 0.9594 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 582201 东吴优信稳健债券C 0.9508 0.9628 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0264 1.1864 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213008 宝盈资源优选混合 1.0210 1.2955 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9757 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630002 华商盛世成长混合 1.9873 2.2523 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5600 4.6960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0138 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全精选混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217008 招商安本增利债券C 1.0007 1.4107 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121001 国投瑞银融华债券 1.1733 2.4753 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519029 华夏稳增混合 1.3850 2.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070005 嘉实债券A 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110001 易方达平稳增长混合 1.2520 2.5120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162210 宏利集利债券A 1.0031 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519667 银河银信债券A 0.9766 1.2646 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1401 1.9501 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162299 宏利集利债券C 0.9881 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200009 长城稳健增利债券A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020015 国泰区位优势混合A 1.1310 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519678 银河消费混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001021 华夏亚债中国指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050111 博时信用债券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519704 交银先进制造混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202107 南方广利回报债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519078 汇添富增强收益债券A 1.0060 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202105 南方广利回报债券A/B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020012 国泰金龙债券C 0.9870 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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