| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.37% | 0.13% | -1.76% | 0.87% | -0.46% | 18.99% | -5.27% | 156.14% |
| 同类排名 | 1578/2296 | 1607/2329 | 793/2321 | 505/2306 | 1597/2279 | 1646/2187 | 1883/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5100 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 1.5060 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.5090 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.5080 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 1.5120 | 0.27% |
| 2026-09-11 | 1.5080 | -0.85% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 2.24% | 2.08% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.0000 | 2.23% | 2.17% |
| 002152 | 广电运通 | 0.0000 | 1.86% | 1.38% |
| 603444 | 吉比特 | 0.0000 | 1.85% | 2.56% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 1.83% | 1.08% |
| 688036 | 传音控股 | 0.0000 | 1.76% | 4.63% |
| 600007 | 中国国贸 | 0.0000 | 1.66% | 2.77% |
| 603277 | 银都股份 | 0.0000 | 1.65% | 1.63% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.0000 | 1.62% | 4.31% |
| 601216 | 君正集团 | 0.0000 | 1.36% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信中小盘 | 5.1820 | 4.29% |
| 泰信国策驱动 | 1.8620 | 3.91% |
| 泰信上证科创板综合指数增强A | 1.0859 | 3.07% |
| 泰信上证科创板综合指数增强C | 1.0831 | 3.06% |
| 泰信优势领航混合D | 0.8070 | 2.66% |
| 泰信优势领航混合C | 0.8082 | 2.64% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 1.6096 | 2.52% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 1.5717 | 2.52% |
| 泰信互联网+A | 0.9455 | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |