华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值) - 基金主页(代码:460005)

今天最新净值 3.7551 0.0066 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 0.0451 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7535
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.10%	2.87%	-3.04%	-12.91%	0.34%	82.51%	38.51%	878.92%
同类排名	3147/5015	1992/5588	2017/5522	3432/5416	2865/4777	1351/4241	1550/3687	-

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.8132	1.55%
2026-09-17	3.7551	0.18%
2026-09-16	3.7485	0.91%
2026-09-15	3.7146	-0.43%
2026-09-14	3.7307	0.65%
2026-09-11	3.7067	-1.29%

华泰柏瑞价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.5594元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	分红	每份派现金0.2537元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.1391元
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-11	分红	每份派现金0.0632元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-08	分红	每份派现金0.1300元

华泰柏瑞价值增长混合A基金动态

华泰柏瑞价值增长混合A 又见基金经理“清仓式”卸任

年内“清仓式”卸任、离职的基金经理越来越多。近来新华基金固收投资总监、浦银安盛FOF业务部总监等数名基金经理扎堆进行“清仓式”卸任，其中华泰柏瑞基金旗下2名知名基金经理接连清仓卸任引发了市场关注在当前背景下，市场普遍认为基金经理卸任与考核压力关联度较高。数据显示，新华基金固收投资总监郑毅本周三卸任的4只基金中，偏债混合型产品新华安康多元收益一年持有A任职回报为-7.44%，一级混合债新华安享惠金定期债券A的任职回报为-3.27%；尽管新华利率债债券A的任职回报为正，不过从年内、近一年、近两年、近三年收益看，均不及同类同期平均收益
标签：卸任任职混合回报经理产品清仓关联基金：华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级B 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金副总经理李晓西卸任全部管理产品历任产品中曾诞生“十倍基”

7月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长基金经理发生变更，解聘的基金经理为公司副总经理李晓西，前者由陈文凯继续管理，后者则新任钱建江管理那么，接下来继任者能否力挽狂澜？仍有待时间验证。从投资能力来看，陈文凯曾担任中金公司食品饮料分析师，从其一季报的总结和重仓品种来看，天孚通信、中际旭创、新易盛等AI范畴个股被大量配置。
标签：经理卸任管理离任产品公司关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞质量成长A
华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券增聘基金经理方纬

华泰柏瑞锦瑞债券A、C成立于2020年1月20日，截至2022年10月10日，其今年来收益率分别为-1.37%、-1.67%，成立来收益率分别为7.63%、6.46%，累计净值分别为1.0763元、1.0646元。
标签：经理基金管理收益率研究债券研究员投资关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券A

华泰柏瑞价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	3.62%	1.23%
300975	商络电子	0.0000	2.59%	7.13%
600522	中天科技	0.0000	2.44%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%
002158	汉钟精机	0.0000	2.02%	2.87%
688308	欧科亿	0.0000	1.98%	4.94%
002185	华天科技	0.0000	1.95%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	1.86%	0.60%

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金档案

基金代码	460005	基金简称	华泰柏瑞价值增长混合A	基金全称	华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
发行日期	2008-06-11	成立日期	2008-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	7.65亿元	最近份额	2.2544亿	成立份额	4.063亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%