华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

今天最新净值 3.7307 0.0240 0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 0.0451 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7291
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

近一月华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7146	5.7130	3.7307	5.7291	-0.0161	-0.43%
2026-09-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7307	5.7291	3.7067	5.7051	0.0240	0.65%
2026-09-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7067	5.7051	3.7550	5.7534	-0.0483	-1.29%
2026-09-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7550	5.7534	3.7938	5.7922	-0.0388	-1.02%
2026-09-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7938	5.7922	3.7917	5.7901	0.0021	0.06%
2026-09-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7917	5.7901	3.7937	5.7921	-0.0020	-0.05%
2026-09-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7937	5.7921	3.7737	5.7721	0.0200	0.53%
2026-09-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7737	5.7721	3.7991	5.7975	-0.0254	-0.67%
2026-09-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7991	5.7975	3.7983	5.7967	0.0008	0.02%
2026-09-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7983	5.7967	3.8339	5.8323	-0.0356	-0.93%

2026-09-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8339	5.8323	3.8566	5.8550	-0.0227	-0.59%
2026-08-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8566	5.8550	3.8447	5.8431	0.0119	0.31%
2026-08-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8447	5.8431	3.8523	5.8507	-0.0076	-0.20%
2026-08-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8523	5.8507	3.8192	5.8176	0.0331	0.87%
2026-08-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8192	5.8176	3.7983	5.7967	0.0209	0.55%
2026-08-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7983	5.7967	3.7796	5.7780	0.0187	0.49%
2026-08-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7796	5.7780	3.8030	5.8014	-0.0234	-0.62%
2026-08-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8030	5.8014	3.7936	5.7920	0.0094	0.25%
2026-08-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7936	5.7920	3.7839	5.7823	0.0097	0.26%
2026-08-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7839	5.7823	3.9328	5.9312	-0.1489	-3.79%
2026-08-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9328	5.9312	3.9419	5.9403	-0.0091	-0.23%
2026-08-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9419	5.9403	3.8571	5.8555	0.0848	2.20%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%