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华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)(460005)基金分红送配

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今天最新净值 3.7551 0.0066 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7535
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	每份派现金0.5594元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	每份派现金0.2537元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.1391元
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-11	每份派现金0.0632元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-08	每份派现金0.1300元
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-29	每份派现金0.1500元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.1630元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0300元
2010-12-28	2010-12-28	2010-12-29	每份派现金0.2000元
2009-11-02	2009-11-02	2009-11-03	每份派现金0.3100元

基金动态

华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券增聘基金经理方纬

华泰柏瑞锦瑞债券A、C成立于2020年1月20日，截至2022年10月10日，其今年来收益率分别为-1.37%、-1.67%，成立来收益率分别为7.63%、6.46%，累计净值分别为1.0763元、1.0646元。
标签：经理基金管理收益率研究债券研究员投资关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券A
华泰柏瑞价值增长混合A 这只基金“涨停”爆红背后：二季度调仓抛售茅台和五粮液

李晓西，副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理
标签：持仓白酒消费成长二季度经理茅台关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%