华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金盘中实时估值(460005)

今天最新净值 3.7307 0.0240 0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7291
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

华泰柏瑞价值增长混合A基金460005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	3.62%	1.23%	0.0445%
300975	商络电子	0.0000	2.59%	7.13%	0.1847%
600522	中天科技	0.0000	2.44%	3.98%	0.0971%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%	0.0371%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%	0.1219%
002158	汉钟精机	0.0000	2.02%	2.87%	0.0580%
688308	欧科亿	0.0000	1.98%	4.94%	0.0978%
002185	华天科技	0.0000	1.95%	1.23%	0.0240%
300308	中际旭创	0.0000	1.86%	0.60%	0.0112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.79%		0.6763%		94.24%

华泰柏瑞价值增长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.43%	2.34%
2026-09-14	0.65%	2.34%
2026-09-11	-1.29%	2.34%
2026-09-10	-1.02%	2.34%
2026-09-09	0.06%	2.34%
2026-09-08	-0.05%	2.34%
2026-09-07	0.53%	2.34%
2026-09-04	-0.67%	2.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞价值增长混合A基金460005实时估值图

华泰柏瑞价值增长混合A基金动态

华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金副总经理李晓西卸任全部管理产品历任产品中曾诞生“十倍基”

7月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长基金经理发生变更，解聘的基金经理为公司副总经理李晓西，前者由陈文凯继续管理，后者则新任钱建江管理那么，接下来继任者能否力挽狂澜？仍有待时间验证。从投资能力来看，陈文凯曾担任中金公司食品饮料分析师，从其一季报的总结和重仓品种来看，天孚通信、中际旭创、新易盛等AI范畴个股被大量配置。
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华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞沈雪峰：看好权益市场表现时代变迁拥抱新主角

嘉宾介绍：沈雪峰，上海财经大学经济学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年2月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理，2014年7月起任投资部总监第二个领域是消费特点比较浓的医疗服务，医疗服务估值也很贵但是因为它一直也保持高增速，但是他的高增速和确定性又比CXO差一些。同时因为疫情反复，比如一些口腔连锁医院和眼科连锁医院，容易受疫情影响，医院暂停开业或者说客流量减少，它的波动性比较大，估值又不高，业绩增速也没有CXO高，所以这就是它表现出来的差异性。
标签：增速市场白酒公司估值投资关联基金：华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%