华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

今天最新净值 3.7307 0.0240 0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 0.0451 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7291
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

近一年华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7146	5.7130	3.7307	5.7291	-0.0161	-0.43%
2026-09-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7307	5.7291	3.7067	5.7051	0.0240	0.65%
2026-09-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7067	5.7051	3.7550	5.7534	-0.0483	-1.29%
2026-09-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7550	5.7534	3.7938	5.7922	-0.0388	-1.02%
2026-09-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7938	5.7922	3.7917	5.7901	0.0021	0.06%
2026-09-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7917	5.7901	3.7937	5.7921	-0.0020	-0.05%
2026-09-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7937	5.7921	3.7737	5.7721	0.0200	0.53%
2026-09-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7737	5.7721	3.7991	5.7975	-0.0254	-0.67%
2026-09-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7991	5.7975	3.7983	5.7967	0.0008	0.02%
2026-09-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7983	5.7967	3.8339	5.8323	-0.0356	-0.93%

2026-09-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8339	5.8323	3.8566	5.8550	-0.0227	-0.59%
2026-08-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8566	5.8550	3.8447	5.8431	0.0119	0.31%
2026-08-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8447	5.8431	3.8523	5.8507	-0.0076	-0.20%
2026-08-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8523	5.8507	3.8192	5.8176	0.0331	0.87%
2026-08-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8192	5.8176	3.7983	5.7967	0.0209	0.55%
2026-08-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7983	5.7967	3.7796	5.7780	0.0187	0.49%
2026-08-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7796	5.7780	3.8030	5.8014	-0.0234	-0.62%
2026-08-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8030	5.8014	3.7936	5.7920	0.0094	0.25%
2026-08-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7936	5.7920	3.7839	5.7823	0.0097	0.26%
2026-08-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7839	5.7823	3.9328	5.9312	-0.1489	-3.79%
2026-08-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9328	5.9312	3.9419	5.9403	-0.0091	-0.23%
2026-08-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9419	5.9403	3.8571	5.8555	0.0848	2.20%
2026-08-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8571	5.8555	3.8328	5.8312	0.0243	0.63%
2026-08-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8328	5.8312	3.8774	5.8758	-0.0446	-1.15%
2026-08-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8774	5.8758	3.8529	5.8513	0.0245	0.64%

2026-08-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8529	5.8513	3.8828	5.8812	-0.0299	-0.77%
2026-08-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8828	5.8812	3.8501	5.8485	0.0327	0.85%
2026-08-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8501	5.8485	3.8376	5.8360	0.0125	0.33%
2026-08-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8376	5.8360	3.8387	5.8371	-0.0011	-0.03%
2026-08-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8387	5.8371	3.7780	5.7764	0.0607	1.61%
2026-08-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7780	5.7764	3.7539	5.7523	0.0241	0.64%
2026-08-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7539	5.7523	3.7222	5.7206	0.0317	0.85%
2026-07-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7222	5.7206	3.6800	5.6784	0.0422	1.15%
2026-07-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6800	5.6784	3.7271	5.7255	-0.0471	-1.26%
2026-07-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7271	5.7255	3.6667	5.6651	0.0604	1.65%
2026-07-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6667	5.6651	3.7195	5.7179	-0.0528	-1.42%
2026-07-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7195	5.7179	3.5947	5.5931	0.1248	3.47%
2026-07-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5947	5.5931	3.6510	5.6494	-0.0563	-1.54%
2026-07-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6510	5.6494	3.5720	5.5704	0.0790	2.21%
2026-07-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5720	5.5704	3.6241	5.6225	-0.0521	-1.44%
2026-07-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6241	5.6225	3.5471	5.5455	0.0770	2.17%
2026-07-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5471	5.5455	3.6050	5.6034	-0.0579	-1.61%
2026-07-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6050	5.6034	3.7424	5.7408	-0.1374	-3.67%
2026-07-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7424	5.7408	3.8072	5.8056	-0.0648	-1.70%
2026-07-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8072	5.8056	3.8323	5.8307	-0.0251	-0.65%
2026-07-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8323	5.8307	3.7842	5.7826	0.0481	1.27%
2026-07-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7842	5.7826	3.9337	5.9321	-0.1495	-3.80%
2026-07-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9337	5.9321	3.9488	5.9472	-0.0151	-0.38%
2026-07-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9488	5.9472	3.9131	5.9115	0.0357	0.91%
2026-07-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9131	5.9115	4.0255	6.0239	-0.1124	-2.87%
2026-07-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0255	6.0239	4.0883	6.0867	-0.0628	-1.54%
2026-07-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0883	6.0867	4.1423	6.1407	-0.0540	-1.30%
2026-07-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1423	6.1407	4.1706	6.1690	-0.0283	-0.68%
2026-07-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1706	6.1690	4.4208	6.4192	-0.2502	-5.66%
2026-07-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4208	6.4192	4.5064	6.5048	-0.0856	-1.90%
2026-06-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5064	6.5048	4.3171	6.3155	0.1893	4.38%
2026-06-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3171	6.3155	4.3090	6.3074	0.0081	0.19%
2026-06-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3090	6.3074	4.4398	6.4382	-0.1308	-2.95%
2026-06-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4398	6.4382	4.3666	6.3650	0.0732	1.68%
2026-06-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3666	6.3650	4.3670	6.3654	-0.0004	-0.01%
2026-06-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3670	6.3654	4.4270	6.4254	-0.0600	-1.36%
2026-06-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4270	6.4254	4.3783	6.3767	0.0487	1.11%
2026-06-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3783	6.3767	4.3529	6.3513	0.0254	0.58%
2026-06-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3529	6.3513	4.3274	6.3258	0.0255	0.59%
2026-06-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3274	6.3258	4.2817	6.2801	0.0457	1.07%
2026-06-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2817	6.2801	4.1451	6.1435	0.1366	3.30%
2026-06-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1451	6.1435	4.0986	6.0970	0.0465	1.13%
2026-06-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0986	6.0970	4.1277	6.1261	-0.0291	-0.70%
2026-06-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1277	6.1261	4.2226	6.2210	-0.0949	-2.25%
2026-06-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2226	6.2210	4.1544	6.1528	0.0682	1.64%
2026-06-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1544	6.1528	4.3010	6.2994	-0.1466	-3.41%
2026-06-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3010	6.2994	4.3086	6.3070	-0.0076	-0.18%
2026-06-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3086	6.3070	4.3539	6.3523	-0.0453	-1.04%
2026-06-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3539	6.3523	4.3632	6.3616	-0.0093	-0.21%
2026-06-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3632	6.3616	4.3703	6.3687	-0.0071	-0.16%
2026-06-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3703	6.3687	4.3900	6.3884	-0.0197	-0.45%
2026-05-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3900	6.3884	4.5131	6.5115	-0.1231	-2.73%
2026-05-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5131	6.5115	4.4435	6.4419	0.0696	1.57%
2026-05-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4435	6.4419	4.4816	6.4800	-0.0381	-0.85%
2026-05-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4816	6.4800	4.5307	6.5291	-0.0491	-1.08%
2026-05-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5307	6.5291	4.5046	6.5030	0.0261	0.58%
2026-05-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5046	6.5030	4.3799	6.3783	0.1247	2.85%
2026-05-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3799	6.3783	4.5081	6.5065	-0.1282	-2.84%
2026-05-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5081	6.5065	4.5005	6.4989	0.0076	0.17%
2026-05-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5005	6.4989	4.4664	6.4648	0.0341	0.76%
2026-05-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4664	6.4648	4.4608	6.4592	0.0056	0.13%
2026-05-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4608	6.4592	4.4816	6.4800	-0.0208	-0.46%
2026-05-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4816	6.4800	4.5788	6.5772	-0.0972	-2.12%
2026-05-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5788	6.5772	4.4964	6.4948	0.0824	1.83%
2026-05-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4964	6.4948	4.5314	6.5298	-0.0350	-0.77%
2026-05-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5314	6.5298	4.4902	6.4886	0.0412	0.92%
2026-05-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4902	6.4886	4.5323	6.5307	-0.0421	-0.93%
2026-04-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4038	6.4022	4.4276	6.4260	-0.0238	-0.54%
2026-04-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4276	6.4260	4.3817	6.3801	0.0459	1.05%
2026-04-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3817	6.3801	4.4035	6.4019	-0.0218	-0.50%
2026-04-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4035	6.4019	4.3997	6.3981	0.0038	0.09%
2026-04-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3997	6.3981	4.4208	6.4192	-0.0211	-0.48%
2026-04-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4208	6.4192	4.4417	6.4401	-0.0209	-0.47%
2026-04-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4417	6.4401	4.3989	6.3973	0.0428	0.97%
2026-04-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3989	6.3973	4.4241	6.4225	-0.0252	-0.57%
2026-04-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4241	6.4225	4.4062	6.4046	0.0179	0.41%
2026-04-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4062	6.4046	4.3891	6.3875	0.0171	0.39%
2026-04-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3891	6.3875	4.3192	6.3176	0.0699	1.62%
2026-04-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3192	6.3176	4.3228	6.3212	-0.0036	-0.08%
2026-04-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3228	6.3212	4.2706	6.2690	0.0522	1.22%
2026-04-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2706	6.2690	4.2540	6.2524	0.0166	0.39%
2026-04-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2540	6.2524	4.2114	6.2098	0.0426	1.01%
2026-04-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2114	6.2098	4.2183	6.2167	-0.0069	-0.16%
2026-04-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2183	6.2167	4.0277	6.0261	0.1906	4.73%
2026-04-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0277	6.0261	4.0102	6.0086	0.0175	0.44%
2026-04-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0102	6.0086	4.0665	6.0649	-0.0563	-1.38%
2026-04-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0665	6.0649	4.1315	6.1299	-0.0650	-1.57%
2026-04-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1315	6.1299	4.0360	6.0344	0.0955	2.37%
2026-03-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0360	6.0344	4.1118	6.1102	-0.0758	-1.84%
2026-03-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1118	6.1102	4.1055	6.1039	0.0063	0.15%
2026-03-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1055	6.1039	4.0552	6.0536	0.0503	1.24%
2026-03-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0552	6.0536	4.1122	6.1106	-0.0570	-1.39%
2026-03-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1122	6.1106	4.0381	6.0365	0.0741	1.84%
2026-03-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0381	6.0365	3.9011	5.8995	0.1370	3.51%
2026-03-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9011	5.8995	4.1049	6.1033	-0.2038	-5.22%
2026-03-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1049	6.1033	4.1774	6.1758	-0.0725	-1.74%
2026-03-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1774	6.1758	4.3238	6.3222	-0.1464	-3.39%
2026-03-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3238	6.3222	4.2759	6.2743	0.0479	1.12%
2026-03-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2759	6.2743	4.3771	6.3755	-0.1012	-2.31%
2026-03-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3771	6.3755	4.4123	6.4107	-0.0352	-0.80%
2026-03-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4123	6.4107	4.4455	6.4439	-0.0332	-0.75%
2026-03-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4455	6.4439	4.5048	6.5032	-0.0593	-1.32%
2026-03-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5048	6.5032	4.5232	6.5216	-0.0184	-0.41%
2026-03-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5232	6.5216	4.4340	6.4324	0.0892	2.01%
2026-03-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4340	6.4324	4.5154	6.5138	-0.0814	-1.80%
2026-03-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5154	6.5138	4.4754	6.4738	0.0400	0.89%
2026-03-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4754	6.4738	4.3492	6.3476	0.1262	2.90%
2026-03-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3492	6.3476	4.3518	6.3502	-0.0026	-0.06%
2026-03-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3518	6.3502	4.5279	6.5263	-0.1761	-3.89%
2026-03-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5279	6.5263	4.5673	6.5657	-0.0394	-0.86%
2026-02-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5673	6.5657	4.5511	6.5495	0.0162	0.36%
2026-02-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5511	6.5495	4.4714	6.4698	0.0797	1.78%
2026-02-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4714	6.4698	4.4233	6.4217	0.0481	1.09%
2026-02-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4233	6.4217	4.3219	6.3203	0.1014	2.35%
2026-02-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3219	6.3203	4.3670	6.3654	-0.0451	-1.03%
2026-02-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3670	6.3654	4.2957	6.2941	0.0713	1.66%
2026-02-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2957	6.2941	4.3014	6.2998	-0.0057	-0.13%
2026-02-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3014	6.2998	4.3049	6.3033	-0.0035	-0.08%
2026-02-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3049	6.3033	4.2096	6.2080	0.0953	2.26%
2026-02-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2096	6.2080	4.2087	6.2071	0.0009	0.02%
2026-02-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2087	6.2071	4.2746	6.2730	-0.0659	-1.54%
2026-02-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2746	6.2730	4.2358	6.2342	0.0388	0.92%
2026-02-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2358	6.2342	4.1018	6.1002	0.1340	3.27%
2026-02-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1018	6.1002	4.2095	6.2079	-0.1077	-2.56%
2026-01-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2095	6.2079	4.2244	6.2228	-0.0149	-0.35%
2026-01-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2244	6.2228	4.3149	6.3133	-0.0905	-2.10%
2026-01-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3149	6.3133	4.3577	6.3561	-0.0428	-0.98%
2026-01-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3577	6.3561	4.3530	6.3514	0.0047	0.11%
2026-01-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3530	6.3514	4.3859	6.3843	-0.0329	-0.75%
2026-01-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3859	6.3843	4.3207	6.3191	0.0652	1.51%
2026-01-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3207	6.3191	4.3048	6.3032	0.0159	0.37%
2026-01-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3048	6.3032	4.2555	6.2539	0.0493	1.16%
2026-01-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2555	6.2539	4.2889	6.2873	-0.0334	-0.78%
2026-01-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.2889	6.2873	4.1920	6.1904	0.0969	2.31%
2026-01-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1920	6.1904	4.1254	6.1238	0.0666	1.61%
2026-01-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1254	6.1238	4.0946	6.0930	0.0308	0.75%
2026-01-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0946	6.0930	4.0936	6.0920	0.0010	0.02%
2026-01-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0936	6.0920	4.1525	6.1509	-0.0589	-1.42%
2026-01-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1525	6.1509	4.1005	6.0989	0.0520	1.27%
2026-01-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1005	6.0989	4.0438	6.0422	0.0567	1.40%
2026-01-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0438	6.0422	4.0348	6.0332	0.0090	0.22%
2026-01-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0348	6.0332	4.0007	5.9991	0.0341	0.85%
2026-01-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0007	5.9991	3.9444	5.9428	0.0563	1.43%
2026-01-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9444	5.9428	3.8948	5.8932	0.0496	1.27%
2025-12-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8948	5.8932	3.8933	5.8917	0.0015	0.04%
2025-12-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8933	5.8917	3.8764	5.8748	0.0169	0.44%
2025-12-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8764	5.8748	3.8524	5.8508	0.0240	0.62%
2025-12-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8524	5.8508	3.8681	5.8665	-0.0157	-0.41%
2025-12-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8681	5.8665	3.8242	5.8226	0.0439	1.15%
2025-12-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8242	5.8226	3.7829	5.7813	0.0413	1.09%
2025-12-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7829	5.7813	3.7715	5.7699	0.0114	0.30%
2025-12-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7715	5.7699	3.7464	5.7448	0.0251	0.67%
2025-12-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7464	5.7448	3.6996	5.6980	0.0468	1.27%
2025-12-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6996	5.6980	3.7132	5.7116	-0.0136	-0.37%
2025-12-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7132	5.7116	3.6603	5.6587	0.0529	1.45%
2025-12-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6603	5.6587	3.7471	5.7455	-0.0868	-2.32%
2025-12-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7471	5.7455	3.7607	5.7591	-0.0136	-0.36%
2025-12-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7607	5.7591	3.7122	5.7106	0.0485	1.31%
2025-12-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7122	5.7106	3.7408	5.7392	-0.0286	-0.76%
2025-12-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7408	5.7392	3.7391	5.7375	0.0017	0.05%
2025-12-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7391	5.7375	3.7624	5.7608	-0.0233	-0.62%
2025-12-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7624	5.7608	3.7307	5.7291	0.0317	0.85%
2025-12-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7307	5.7291	3.6526	5.6510	0.0781	2.14%
2025-12-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6526	5.6510	3.6572	5.6556	-0.0046	-0.13%
2025-12-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6572	5.6556	3.6607	5.6591	-0.0035	-0.10%
2025-12-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6607	5.6591	3.6860	5.6844	-0.0253	-0.69%
2025-12-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6860	5.6844	3.6594	5.6578	0.0266	0.73%
2025-11-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6594	5.6578	3.6189	5.6173	0.0405	1.12%
2025-11-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6189	5.6173	3.6130	5.6114	0.0059	0.16%
2025-11-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6130	5.6114	3.6417	5.6401	-0.0287	-0.79%
2025-11-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6417	5.6401	3.6068	5.6052	0.0349	0.97%
2025-11-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6068	5.6052	3.5552	5.5536	0.0516	1.45%
2025-11-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5552	5.5536	3.6800	5.6784	-0.1248	-3.39%
2025-11-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6800	5.6784	3.7223	5.7207	-0.0423	-1.14%
2025-11-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7223	5.7207	3.7439	5.7423	-0.0216	-0.58%
2025-11-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7439	5.7423	3.8193	5.8177	-0.0754	-1.97%
2025-11-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8193	5.8177	3.8186	5.8170	0.0007	0.02%
2025-11-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8186	5.8170	3.8710	5.8694	-0.0524	-1.35%
2025-11-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8710	5.8694	3.8332	5.8316	0.0378	0.99%
2025-11-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8332	5.8316	3.8992	5.8976	-0.0660	-1.69%
2025-11-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8992	5.8976	3.9039	5.9023	-0.0047	-0.12%
2025-11-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9039	5.9023	3.8793	5.8777	0.0246	0.63%
2025-11-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8793	5.8777	3.8559	5.8543	0.0234	0.61%
2025-11-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8559	5.8543	3.7803	5.7787	0.0756	2.00%
2025-11-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7803	5.7787	3.7333	5.7317	0.0470	1.26%
2025-11-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7333	5.7317	3.7697	5.7681	-0.0364	-0.97%
2025-11-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7697	5.7681	3.7561	5.7545	0.0136	0.36%
2025-10-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7561	5.7545	3.8120	5.8104	-0.0559	-1.47%
2025-10-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8120	5.8104	3.8496	5.8480	-0.0376	-0.98%
2025-10-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8496	5.8480	3.8080	5.8064	0.0416	1.09%
2025-10-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8080	5.8064	3.8354	5.8338	-0.0274	-0.71%
2025-10-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8354	5.8338	3.7833	5.7817	0.0521	1.38%
2025-10-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7833	5.7817	3.6893	5.6877	0.0940	2.55%
2025-10-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6893	5.6877	3.6991	5.6975	-0.0098	-0.26%
2025-10-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6991	5.6975	3.7134	5.7118	-0.0143	-0.39%
2025-10-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7134	5.7118	3.6130	5.6114	0.1004	2.78%
2025-10-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6130	5.6114	3.5798	5.5782	0.0332	0.93%
2025-10-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5798	5.5782	3.7273	5.7257	-0.1475	-3.96%
2025-10-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7273	5.7257	3.7610	5.7594	-0.0337	-0.90%
2025-10-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7610	5.7594	3.7031	5.7015	0.0579	1.56%
2025-10-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7031	5.7015	3.7988	5.7972	-0.0957	-2.52%
2025-10-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7988	5.7972	3.7866	5.7850	0.0122	0.32%
2025-10-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7866	5.7850	3.8490	5.8474	-0.0624	-1.62%
2025-10-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8490	5.8474	3.8041	5.8025	0.0449	1.18%
2025-09-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8041	5.8025	3.7735	5.7719	0.0306	0.81%
2025-09-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7735	5.7719	3.7439	5.7423	0.0296	0.79%
2025-09-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7439	5.7423	3.8109	5.8093	-0.0670	-1.76%
2025-09-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8109	5.8093	3.8175	5.8159	-0.0066	-0.17%
2025-09-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8175	5.8159	3.7467	5.7451	0.0708	1.89%
2025-09-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7467	5.7451	3.7973	5.7957	-0.0506	-1.33%
2025-09-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7973	5.7957	3.7781	5.7765	0.0192	0.51%
2025-09-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7781	5.7765	3.8003	5.7987	-0.0222	-0.58%
2025-09-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8003	5.7987	3.8390	5.8374	-0.0387	-1.01%
2025-09-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8390	5.8374	3.8273	5.8257	0.0117	0.31%
2025-09-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8273	5.8257	3.8124	5.8108	0.0149	0.39%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%