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华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

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今天最新净值 3.7146 -0.0161 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 0.0451 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7130
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

近一周华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7485	5.7469	3.7146	5.7130	0.0339	0.91%
2026-09-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7146	5.7130	3.7307	5.7291	-0.0161	-0.43%
2026-09-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7307	5.7291	3.7067	5.7051	0.0240	0.65%
2026-09-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7067	5.7051	3.7550	5.7534	-0.0483	-1.29%
2026-09-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7550	5.7534	3.7938	5.7922	-0.0388	-1.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%