泰信优质生活混合(泰信优质)基金净值查询(290004)
今天最新净值
0.4778
0.0113 2.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6602
0.0031 0.4696%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5167
- 成立日期：2006-12-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.917亿份
- 最近份额：2.7312亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：陈颖
近一月,泰信优质生活混合(290004)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4759 |
1.5148 |
0.4778 |
1.5167 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4778 |
1.5167 |
0.4665 |
1.5054 |
0.0113 |
2.42% |
| 2026-09-11 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4665 |
1.5054 |
0.4694 |
1.5083 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4694 |
1.5083 |
0.4728 |
1.5117 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4728 |
1.5117 |
0.4761 |
1.5150 |
-0.0033 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4761 |
1.5150 |
0.4724 |
1.5113 |
0.0037 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4724 |
1.5113 |
0.4675 |
1.5064 |
0.0049 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4675 |
1.5064 |
0.4732 |
1.5121 |
-0.0057 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4732 |
1.5121 |
0.4700 |
1.5089 |
0.0032 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4700 |
1.5089 |
0.4726 |
1.5115 |
-0.0026 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4726 |
1.5115 |
0.4815 |
1.5204 |
-0.0089 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4815 |
1.5204 |
0.4809 |
1.5198 |
0.0006 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4809 |
1.5198 |
0.4875 |
1.5264 |
-0.0066 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4875 |
1.5264 |
0.4798 |
1.5187 |
0.0077 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4798 |
1.5187 |
0.4804 |
1.5193 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4804 |
1.5193 |
0.4706 |
1.5095 |
0.0098 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4706 |
1.5095 |
0.4898 |
1.5287 |
-0.0192 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4898 |
1.5287 |
0.5010 |
1.5399 |
-0.0112 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5010 |
1.5399 |
0.4880 |
1.5269 |
0.0130 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4880 |
1.5269 |
0.5165 |
1.5554 |
-0.0285 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5165 |
1.5554 |
0.5234 |
1.5623 |
-0.0069 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5234 |
1.5623 |
0.5132 |
1.5521 |
0.0102 |
1.99% |
