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2011年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0110 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519187 万家稳健增利债券C 1.0359 1.1059 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166004 中欧稳健收益债券C 1.0319 1.1309 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519186 万家稳健增利债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166003 中欧稳健收益债券A 1.0398 1.1414 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360014 光大信用添益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233005 大摩强收益债券 1.0464 1.0814 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.1060 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470018 汇添富双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360013 光大信用添益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320009 诺安增利债券B 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290009 泰信债券周期回报A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270009 广发增强债券C 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206008 鹏华丰盛债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200113 长城积极增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200013 长城积极增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2940 2.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164808 工银四季收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163806 中银增利债券A 1.0580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050015 博时大中华亚太精选 0.9940 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150010 国泰优先 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118001 易方达亚洲精选股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050020 博时抗通胀增强回报 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090013 大成竞争优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070009 嘉实超短债债券C 0.9994 1.1413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200010 长城双动力混合A 1.0843 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519985 长信纯债壹号债券A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9797 1.7707 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160718 嘉实多利收益债券A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240013 华宝增强收益债券B 1.0251 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240012 华宝增强收益债券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 291007 泰信债券增强收益C 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290007 泰信债券增强收益A 1.0099 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420102 天弘永利债券B 1.0000 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420002 天弘永利债券A 0.9976 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 1.1480 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.1474 1.6574 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630009 华商稳定增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630003 华商收益增强债券A 1.0370 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 371120 摩根纯债债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 371020 摩根纯债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320008 诺安增利债券A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180025 银华信用双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180015 银华增强收益债券A 1.0470 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161902 万家增强收益债券C 1.0251 1.6335 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0110 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0020 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040012 华安强化收益债券A 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290008 泰信发展主题混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320004 诺安优化收益债券C 1.1621 1.2617 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450006 国富强化收益债券C 1.0275 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450005 国富强化收益债券A 1.0323 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217203 招商安泰债券B 1.1100 1.5265 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217003 招商安泰债券A 1.0872 1.5537 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070005 嘉实债券A 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288102 华夏稳定双利债券C 1.0080 1.5130 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9960 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 0.9952 1.4902 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110007 易方达稳健收益债券A 1.0357 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110008 易方达稳健收益债券B 1.0385 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217011 招商安心收益债券C 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益混合 1.5437 2.1237 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530008 建信稳定增利债券C 1.1330 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090002 大成债券A/B 1.0119 1.5199 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519667 银河银信债券A 0.9821 1.2701 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519666 银河银信债券B 0.9781 1.2561 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0022 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020019 国泰双利债券A 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020020 国泰双利债券C 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630103 华商收益增强债券B 1.0370 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519078 汇添富增强收益债券A 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519024 海富通稳健添利债券A 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100018 富国天利增长债券A 1.2074 1.9874 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100035 富国优化增强债券A/B 1.0480 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100037 富国优化增强债券C 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001013 华夏希望债券C 1.0630 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110018 易方达增强回报债券B 1.0780 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040010 华安稳定收益债券B 1.0333 1.2083 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200009 长城稳健增利债券A 1.0770 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161603 融通债券A/B 1.0390 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550007 信诚经典优债债券B 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550004 中信保诚三得益债券A 1.0030 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519989 长信利丰债券C 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519030 海富通稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050116 博时宏观回报债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470078 汇添富增强收益债券C 1.0180 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001003 华夏债券C 1.0180 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340008 兴全有机增长混合 1.1692 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253030 国联安信心增益债券 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040009 华安稳定收益债券A 1.0480 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206003 鹏华信用增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180026 银华信用双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163812 中银双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620003 金元顺安丰利债券A 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290003 泰信双息双利债券C 1.0349 1.2042 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0394 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070010 嘉实主题混合 1.3390 2.8520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519680 交银增利债券A/B 0.9868 1.2438 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519682 交银增利债券C 0.9880 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1749 1.9849 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519690 交银稳健配置混合 1.3393 2.7943 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020015 国泰区位优势混合A 1.1660 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202101 南方宝元债券A 1.1748 2.4348 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 531009 建信收益增强债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530009 建信收益增强债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690202 民生增强收益债券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690002 民生增强收益债券A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519697 交银优势行业混合 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001011 华夏希望债券A 1.0740 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110017 易方达增强回报债券A 1.0840 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630107 华商稳健双利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253021 国联安增利债券B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630007 华商稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398041 中海量化策略混合 1.0250 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 395001 中海稳健收益债券 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 340001 兴全可转债混合 1.1270 2.8690 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202105 南方广利回报债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560005 益民多利债券 0.9993 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.1885 2.4905 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485107 工银添利债券A 1.0205 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485105 工银增强收益债券A 1.0822 1.3622 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485007 工银添利债券B 1.0052 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485005 工银增强收益债券B 1.0609 1.3409 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398011 中海分红增利混合 0.7956 2.1956 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630008 华商策略精选混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162205 宏利风险预算混合 1.0551 2.3801 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202103 南方多利增强债券A 1.0036 1.2171 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202102 南方多利增强债券C 1.0027 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213917 宝盈增强收益债券C 1.0154 1.2674 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0283 1.2803 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630002 华商盛世成长混合 2.1356 2.4006 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.36% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217008 招商安本增利债券C 1.0366 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162299 宏利集利债券C 1.0211 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050006 博时稳定价值债券B 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163804 中银收益混合A 0.9107 2.1107 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162210 宏利集利债券A 1.0347 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 573003 诺德增强收益债券 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570007 诺德优选30混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485011 工银瑞信双利债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470028 汇添富社会责任混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253010 国联安安心成长混合 0.7510 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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