| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.74% | -4.35% | -4.66% | -4.99% | 15.03% | 104.42% | 60.59% | 238.87% |
| 同类排名 | 1402/4982 | 4863/5419 | 2752/5423 | 1900/5358 | 1210/4733 | 835/4208 | 853/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 2.2033 | 1.20% |
| 2026-09-15 | 2.1771 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 2.1872 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 2.1994 | -1.70% |
| 2026-09-10 | 2.2375 | -1.53% |
| 2026-09-09 | 2.2718 | -0.19% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.54% | 1.64% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.45% | 1.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.80% | 0.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.59% | 5.30% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 3.53% | 3.13% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 3.20% | 2.77% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 3.08% | 6.99% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 3.04% | 1.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.93% | -1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.84% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |