中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)
今天最新净值
2.2081
0.0081 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2238
-0.0045 -0.2020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6921
- 成立日期：2010-07-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.241亿份
- 最近份额：2.4278亿
- 最近资产：4.81亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊 马文文
近一月中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
近一月,中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1847 |
2.6687 |
2.2081 |
2.6921 |
-0.0234 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2081 |
2.6921 |
2.2000 |
2.6840 |
0.0081 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2000 |
2.6840 |
2.2250 |
2.7090 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2250 |
2.7090 |
2.2255 |
2.7095 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2255 |
2.7095 |
2.2190 |
2.7030 |
0.0065 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2190 |
2.7030 |
2.2117 |
2.6957 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2117 |
2.6957 |
2.2269 |
2.7109 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2269 |
2.7109 |
2.2194 |
2.7034 |
0.0075 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2194 |
2.7034 |
2.2161 |
2.7001 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2161 |
2.7001 |
2.2362 |
2.7202 |
-0.0201 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2362 |
2.7202 |
2.2250 |
2.7090 |
0.0112 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2250 |
2.7090 |
2.2168 |
2.7008 |
0.0082 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2168 |
2.7008 |
2.2148 |
2.6988 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2148 |
2.6988 |
2.2133 |
2.6973 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2133 |
2.6973 |
2.2029 |
2.6869 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2029 |
2.6869 |
2.2058 |
2.6898 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2058 |
2.6898 |
2.2083 |
2.6923 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2083 |
2.6923 |
2.2174 |
2.7014 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2174 |
2.7014 |
2.2078 |
2.6918 |
0.0096 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2078 |
2.6918 |
2.2110 |
2.6950 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2110 |
2.6950 |
2.2006 |
2.6846 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2006 |
2.6846 |
2.1883 |
2.6723 |
0.0123 |
0.56% |
