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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度) - 基金主页(代码:165508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1847 -0.0234 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2238 -0.0045 -0.2020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6687
成立日期：2010-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.241亿份
最近份额：2.4278亿
最近资产：4.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊马文文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.86%	-1.55%	-0.16%	2.04%	4.59%	23.37%	31.58%	191.46%
同类排名	3020/4982	1222/5419	530/5423	606/5358	2175/4733	3463/4208	1666/3661	-

中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1661	-0.85%
2026-09-15	2.1847	-1.07%
2026-09-14	2.2081	0.37%
2026-09-11	2.2000	-1.12%
2026-09-10	2.2250	-0.02%
2026-09-09	2.2255	0.29%

中信保诚深度价值混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.1960元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.2880元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金动态

中信保诚深度价值混合(LOF) 套利者“炼金”有术借道LOF“聚沙成塔”

此外，有公募基金业内人士提醒，不少LOF存在场内场外份额失衡的问题。“投资者通过二级市场交易基金，可以减少交易费用、提高交易效率。
标签：溢价交易债券大跌市场份额套利关联基金：中信保诚深度价值混合(LOF)
中信保诚深度价值混合(LOF) 公募称市场中长期向上趋势不改 5G主题或成投资主线

通过上述分析可知，基金长期持有十分必要，但长期持有并非要求投资者过于固化的始终持有，而是树立一种长期投资理念，淡化择时，降低操作频率。(中国证券报)
标签：中长期关联基金：中信保诚深度价值混合(LOF)
中信保诚深度价值混合(LOF) 公募看多下半年A股行情 5G领域成配置重点

诺德基金则认为，5G是新一轮科技浪潮的引擎，商用牌照发放等进度也大超预期。5G相比4G呈现的不仅仅是更高速的网络服务，而且在面向产业互联网的应用中，各类应用市场拥有更大的价值。
标签：下半年关联基金：中信保诚深度价值混合(LOF)

中信保诚深度价值混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	4.86%	0.97%
600919	江苏银行	0.0000	4.42%	2.88%
600926	杭州银行	0.0000	4.40%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	3.96%	1.47%
000425	徐工机械	0.0000	3.84%	2.68%
603259	药明康德	0.0000	3.76%	6.71%
600887	伊利股份	0.0000	3.48%	0.82%
600031	三一重工	0.0000	3.30%	2.57%
000333	美的集团	0.0000	3.28%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.24%

中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金档案

基金代码	165508	基金简称	中信保诚深度价值混合(LOF)	基金全称	信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-06-21	成立日期	2010-07-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴昊马文文	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	4.81亿	最近份额	2.4278亿	成立份额	5.241亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%