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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1847 -0.0234 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2238 -0.0045 -0.2020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6687
成立日期：2010-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.241亿份
最近份额：2.4278亿
最近资产：4.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊马文文

近一周中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1661	2.6501	2.1847	2.6687	-0.0186	-0.85%
2026-09-15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1847	2.6687	2.2081	2.6921	-0.0234	-1.07%
2026-09-14	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2081	2.6921	2.2000	2.6840	0.0081	0.37%
2026-09-11	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2000	2.6840	2.2250	2.7090	-0.0250	-1.12%
2026-09-10	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2250	2.7090	2.2255	2.7095	-0.0005	-0.02%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%