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2024年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1470 0.1470 0.1420 0.1420 0.0050 3.52% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513880 华安日经225ETF 1.3132 1.3132 1.2737 1.2737 0.0395 3.10% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4153 1.4153 1.3729 1.3729 0.0424 3.09% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0440 1.0440 1.0130 1.0130 0.0310 3.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 1.1514 1.1514 1.1182 1.1182 0.0332 2.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 1.1054 1.1054 1.0736 1.0736 0.0318 2.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0470 1.0470 1.0170 1.0170 0.0300 2.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003322 易方达原油A类美元汇 0.1617 0.1617 0.1571 0.1571 0.0046 2.93% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1552 0.1552 0.1508 0.1508 0.0044 2.92% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3780 1.3780 1.3397 1.3397 0.0383 2.86% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050015 博时大中华亚太精选 0.8410 0.9230 0.8180 0.9000 0.0230 2.81% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 0.1470 0.1430 0.1430 0.0040 2.80% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1181 0.1191 0.1149 0.1159 0.0032 2.79% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006476 南方原油C 1.1494 1.1494 1.1183 1.1183 0.0311 2.78% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油A 1.1719 1.1719 1.1403 1.1403 0.0316 2.77% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6751 1.6751 1.6339 1.6339 0.0412 2.52% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513520 华夏野村日经225ETF 1.4002 1.4002 1.3677 1.3677 0.0325 2.38% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3681 1.3981 1.3367 1.3667 0.0314 2.35% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0990 1.0990 1.0740 1.0740 0.0250 2.33% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0940 1.0940 1.0700 1.0700 0.0240 2.24% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2242 1.2242 1.1996 1.1996 0.0246 2.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5080 0.5080 0.4980 0.4980 0.0100 2.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9856 0.9856 0.9664 0.9664 0.0192 1.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9850 0.9850 0.9658 0.9658 0.0192 1.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9128 0.9128 0.0176 1.93% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9520 0.9520 0.9340 0.9340 0.0180 1.93% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9241 0.9241 0.9067 0.9067 0.0174 1.92% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9260 0.9260 0.0170 1.84% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0131 1.0131 0.9955 0.9955 0.0176 1.77% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9908 0.9908 0.9736 0.9736 0.0172 1.77% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7007 0.7007 0.6886 0.6886 0.0121 1.76% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6864 0.6864 0.6746 0.6746 0.0118 1.75% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1149 1.1149 0.0184 1.65% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1279 1.1279 1.1097 1.1097 0.0182 1.64% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1677 1.1677 1.1490 1.1490 0.0187 1.63% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1544 1.1544 1.1359 1.1359 0.0185 1.63% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320013 诺安全球黄金 1.3940 1.5370 1.3720 1.5150 0.0220 1.60% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160719 嘉实黄金 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.1222 1.1222 1.1047 1.1047 0.0175 1.58% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 0.9825 0.9825 0.9677 0.9677 0.0148 1.53% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 0.9803 0.9803 0.9655 0.9655 0.0148 1.53% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5929 1.6213 1.5707 1.5991 0.0222 1.41% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3442 0.3442 0.3396 0.3396 0.0046 1.35% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159981 建信能源化工期货ETF 1.3588 1.3588 1.3409 1.3409 0.0179 1.33% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1566 1.1606 1.1417 1.1457 0.0149 1.31% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5470 0.5470 0.5401 0.5401 0.0069 1.28% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5520 0.5520 0.5450 0.5450 0.0070 1.28% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9954 0.9954 0.9828 0.9828 0.0126 1.28% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1454 1.3124 1.1310 1.2980 0.0144 1.27% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6999 0.6999 0.6912 0.6912 0.0087 1.26% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9389 0.9389 0.0117 1.25% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1624 0.1630 0.1604 0.1610 0.0020 1.25% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强回报 0.4880 0.4880 0.4820 0.4820 0.0060 1.24% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9689 0.9689 0.9570 0.9570 0.0119 1.24% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4570 4.4570 4.4030 4.4030 0.0540 1.23% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008081 汇添富鑫远债 1.0160 1.1390 1.0037 1.1267 0.0123 1.23% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7815 0.7815 0.7721 0.7721 0.0094 1.22% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1889 1.1889 1.1746 1.1746 0.0143 1.22% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8652 0.8652 0.8548 0.8548 0.0104 1.22% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7622 0.7622 0.7531 0.7531 0.0091 1.21% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 241001 华宝海外中国成长混合 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7785 0.7785 0.7692 0.7692 0.0093 1.21% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7833 0.7833 0.7739 0.7739 0.0094 1.21% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1100 0.1100 0.1087 0.1087 0.0013 1.20% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159980 大成有色金属期货ETF 1.6156 1.6156 1.5966 1.5966 0.0190 1.19% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7503 0.7503 0.7415 0.7415 0.0088 1.19% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.0119 1.0119 1.0000 1.0000 0.0119 1.19% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7567 0.7567 0.7479 0.7479 0.0088 1.18% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8190 3.8190 3.7750 3.7750 0.0440 1.17% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7725 0.7725 0.7636 0.7636 0.0089 1.17% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3515 1.3515 1.3359 1.3359 0.0156 1.17% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8014 0.8014 0.7921 0.7921 0.0093 1.17% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0475 1.0475 0.0121 1.16% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3473 1.3473 1.3318 1.3318 0.0155 1.16% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0611 1.0611 1.0489 1.0489 0.0122 1.16% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1070 0.1070 0.1058 0.1058 0.0012 1.13% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1365 1.1365 1.1238 1.1238 0.0127 1.13% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1950 1.1950 1.1817 1.1817 0.0133 1.13% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1346 1.1346 1.1219 1.1219 0.0127 1.13% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4640 2.4640 2.4370 2.4370 0.0270 1.11% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7347 1.7347 1.7156 1.7156 0.0191 1.11% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159930 汇添富中证能源ETF 1.2779 1.2779 1.2640 1.2640 0.0139 1.10% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164824 工银印度基金人民币 1.6271 1.6271 1.6095 1.6095 0.0176 1.09% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5258 3.5258 3.4879 3.4879 0.0379 1.09% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.5100 2.5100 2.4830 2.4830 0.0270 1.09% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.5334 3.9724 3.4954 3.9344 0.0380 1.09% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 0.9331 0.9331 0.9231 0.9231 0.0100 1.08% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 0.9170 0.9260 0.9073 0.9163 0.0097 1.07% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005801 工银印度基金美元 0.2285 0.2285 0.2261 0.2261 0.0024 1.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1185 1.1185 1.1068 1.1068 0.0117 1.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1303 1.1303 1.1184 1.1184 0.0119 1.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0292 1.0292 1.0184 1.0184 0.0108 1.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002423 华宝标普美国消费美元 0.3525 0.3525 0.3488 0.3488 0.0037 1.06% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.0092 1.0092 0.9987 0.9987 0.0105 1.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4509 1.4509 1.4358 1.4358 0.0151 1.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6532 1.6532 1.6360 1.6360 0.0172 1.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.0141 1.0141 1.0036 1.0036 0.0105 1.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4614 1.4614 1.4462 1.4462 0.0152 1.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6600 1.6600 1.6428 1.6428 0.0172 1.05% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6005 1.6005 1.5840 1.5840 0.0165 1.04% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159302 银华中证港股高股息ETF 0.9288 0.9288 0.9192 0.9192 0.0096 1.04% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4962 0.5580 0.4911 0.5529 0.0051 1.04% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014649 永赢优质精选混合发起A 0.3344 0.3344 0.3310 0.3310 0.0034 1.03% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.1736 3.1736 3.1412 3.1412 0.0324 1.03% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.1725 3.1725 3.1402 3.1402 0.0323 1.03% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1571 0.1571 0.1555 0.1555 0.0016 1.03% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0252 2.2204 1.0147 2.1994 0.0105 1.03% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.4135 2.4135 2.3892 2.3892 0.0243 1.02% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0746 1.1735 1.0637 1.1626 0.0109 1.02% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3850 1.3850 1.3710 1.3710 0.0140 1.02% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3930 6.9650 1.3790 6.8950 0.0140 1.02% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1587 0.1587 0.1571 0.1571 0.0016 1.02% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4792 2.4792 2.4541 2.4541 0.0251 1.02% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.9788 0.9788 0.9690 0.9690 0.0098 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3560 1.3560 1.3425 1.3425 0.0135 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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124 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0407 1.0407 1.0303 1.0303 0.0104 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3174 1.3174 1.3042 1.3042 0.0132 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5142 1.5142 1.4991 1.4991 0.0151 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0510 4.2040 1.0405 4.1620 0.0105 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5526 1.5526 1.5371 1.5371 0.0155 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5871 1.5871 1.5713 1.5713 0.0158 1.01% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2321 0.2321 0.2298 0.2298 0.0023 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5997 1.5997 1.5838 1.5838 0.0159 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4890 1.4890 1.4742 1.4742 0.0148 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8909 0.8909 0.8821 0.8821 0.0088 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3018 1.3018 1.2889 1.2889 0.0129 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2321 0.2321 0.2298 0.2298 0.0023 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1377 1.1377 1.1264 1.1264 0.0113 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9094 0.9094 0.9004 0.9004 0.0090 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2852 1.2852 1.2725 1.2725 0.0127 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0460 1.0460 1.0356 1.0356 0.0104 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9162 0.9162 0.9071 0.9071 0.0091 1.00% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8350 5.8350 5.7780 5.7780 0.0570 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.9350 5.9350 5.8770 5.8770 0.0580 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.2750 2.2750 2.2527 2.2527 0.0223 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160213 国泰纳斯达克100指数 8.1270 8.6270 8.0470 8.5470 0.0800 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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146 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.8483 6.1183 5.7911 6.0611 0.0572 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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148 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.7679 5.7679 5.7115 5.7115 0.0564 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5310 1.5310 1.5160 1.5160 0.0150 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 5.8477 5.8477 5.7905 5.7905 0.0572 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2247 0.2247 0.2225 0.2225 0.0022 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0630 3.0630 3.0331 3.0331 0.0299 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5923 2.5923 2.5669 2.5669 0.0254 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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155 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2247 0.2247 0.2225 0.2225 0.0022 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9807 1.0454 0.9711 1.0358 0.0096 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7672 1.7672 1.7498 1.7498 0.0174 0.99% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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160 016814 国联中证煤炭指数C 1.6500 1.6500 1.6340 1.6340 0.0160 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7320 1.7320 0.0170 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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163 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7590 1.2260 1.7420 1.2140 0.0170 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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165 014650 永赢优质精选混合发起C 0.3289 0.3289 0.3257 0.3257 0.0032 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3389 0.3389 0.3356 0.3356 0.0033 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5380 1.5380 1.5230 1.5230 0.0150 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0582 3.0582 3.0284 3.0284 0.0298 0.98% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4747 1.4747 1.4606 1.4606 0.0141 0.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2332 1.2332 1.2214 1.2214 0.0118 0.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0128 1.0128 1.0031 1.0031 0.0097 0.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6361 1.6361 1.6204 1.6204 0.0157 0.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6580 1.6580 1.6420 1.6420 0.0160 0.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6359 1.6359 1.6202 1.6202 0.0157 0.97% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2132 1.2132 1.2017 1.2017 0.0115 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0219 1.0219 1.0122 1.0122 0.0097 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.5630 4.5630 4.5196 4.5196 0.0434 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4271 1.4271 1.4135 1.4135 0.0136 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2297 1.2297 1.2180 1.2180 0.0117 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.0055 1.0215 0.9959 1.0119 0.0096 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4853 1.4853 1.4712 1.4712 0.0141 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3481 0.3481 0.3448 0.3448 0.0033 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0530 1.0530 1.0430 1.0430 0.0100 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1332 1.1332 1.1224 1.1224 0.0108 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4308 1.4308 1.4172 1.4172 0.0136 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5790 4.5790 4.5354 4.5354 0.0436 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159945 广发中证全指能源ETF 1.0193 1.0193 1.0096 1.0096 0.0097 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6324 1.6324 1.6168 1.6168 0.0156 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0545 1.0545 1.0445 1.0445 0.0100 0.96% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2082 1.2082 1.1968 1.1968 0.0114 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2133 1.2133 1.2019 1.2019 0.0114 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118001 易方达亚洲精选股票 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8101 1.8101 1.7930 1.7930 0.0171 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1299 3.1299 3.1005 3.1005 0.0294 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5455 1.5455 1.5310 1.5310 0.0145 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5550 1.5550 1.5404 1.5404 0.0146 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7615 2.1325 1.7450 2.1160 0.0165 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1975 1.1975 1.1862 1.1862 0.0113 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1672 3.1672 3.1374 3.1374 0.0298 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8349 1.8349 1.8176 1.8176 0.0173 0.95% 2024-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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