嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克指数ETF)基金净值查询(159501)
今天最新净值
1.8627
0.0161 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8627
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.2726亿
- 最近资产：100.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一月嘉实纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克指数ETF基金净值查询
近一月,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8462 |
1.8462 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0165 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8627 |
1.8627 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0161 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8466 |
1.8466 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0201 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8667 |
1.8667 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8731 |
1.8731 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8752 |
1.8752 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8750 |
1.8750 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8715 |
1.8715 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0210 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8505 |
1.8505 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8458 |
1.8458 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0246 |
-1.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8704 |
1.8704 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8685 |
1.8685 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8825 |
1.8825 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0267 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8558 |
1.8558 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8555 |
1.8555 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0121 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8434 |
1.8434 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8610 |
1.8610 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8546 |
1.8546 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8691 |
1.8691 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8746 |
1.8746 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0312 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9058 |
1.9058 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0035 |
-0.18% |
