嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克指数ETF)基金净值查询(159501)
今天最新净值
1.8462
-0.0165 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8462
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.2726亿
- 最近资产：100.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一年嘉实纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克指数ETF基金净值查询
近一年,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率13.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8335 |
1.8335 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8462 |
1.8462 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0165 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8627 |
1.8627 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0161 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8466 |
1.8466 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0201 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8667 |
1.8667 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8731 |
1.8731 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8752 |
1.8752 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8750 |
1.8750 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8715 |
1.8715 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0210 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8505 |
1.8505 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0047 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8458 |
1.8458 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0246 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8704 |
1.8704 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8685 |
1.8685 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8825 |
1.8825 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0267 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8558 |
1.8558 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8555 |
1.8555 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0121 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8434 |
1.8434 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8610 |
1.8610 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8546 |
1.8546 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8691 |
1.8691 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8746 |
1.8746 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0312 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9058 |
1.9058 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9093 |
1.9093 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9120 |
1.9120 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0219 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8901 |
1.8901 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0133 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8768 |
1.8768 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8826 |
1.8826 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8895 |
1.8895 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0224 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8671 |
1.8671 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8743 |
1.8743 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2026-08-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8907 |
1.8907 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0613 |
3.24% |
| 2026-08-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8294 |
1.8294 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0319 |
1.74% |
| 2026-07-31 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7975 |
1.7975 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7867 |
1.7867 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0577 |
3.23% |
| 2026-07-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7290 |
1.7290 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0370 |
-2.14% |
| 2026-07-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7660 |
1.7660 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0171 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7831 |
1.7831 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7896 |
1.7896 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8095 |
1.8095 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0353 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8448 |
1.8448 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8543 |
1.8543 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0341 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8202 |
1.8202 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8192 |
1.8192 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8462 |
1.8462 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0303 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8765 |
1.8765 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8841 |
1.8841 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0209 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8632 |
1.8632 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0362 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8994 |
1.8994 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8945 |
1.8945 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0291 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8654 |
1.8654 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8598 |
1.8598 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0339 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8937 |
1.8937 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0241 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8696 |
1.8696 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8707 |
1.8707 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9010 |
1.9010 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0307 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9317 |
1.9317 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0301 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9016 |
1.9016 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0422 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8594 |
1.8594 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0219 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8813 |
1.8813 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0144 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8669 |
1.8669 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8745 |
1.8745 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0632 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9377 |
1.9377 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9410 |
1.9410 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0477 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8933 |
1.8933 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0194 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9127 |
1.9127 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0360 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9487 |
1.9487 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0568 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8919 |
1.8919 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8809 |
1.8809 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0603 |
3.21% |
| 2026-06-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8206 |
1.8206 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0372 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8578 |
1.8578 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0225 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8803 |
1.8803 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0301 |
1.60% |
| 2026-06-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8502 |
1.8502 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0936 |
-5.06% |
| 2026-06-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9438 |
1.9438 |
1.9533 |
1.9533 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9533 |
1.9533 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9591 |
1.9591 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0099 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9492 |
1.9492 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0111 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9381 |
1.9381 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9328 |
1.9328 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0146 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9182 |
1.9182 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9199 |
1.9199 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0323 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8876 |
1.8876 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8892 |
1.8892 |
1.8806 |
1.8806 |
0.0086 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8806 |
1.8806 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8779 |
1.8779 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0312 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8467 |
1.8467 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8595 |
1.8595 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8675 |
1.8675 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0285 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8960 |
1.8960 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0128 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8832 |
1.8832 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0196 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8636 |
1.8636 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0175 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8811 |
1.8811 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8766 |
1.8766 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0434 |
2.31% |
| 2026-05-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8332 |
1.8332 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7481 |
1.7481 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0106 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7375 |
1.7375 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0175 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7550 |
1.7550 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7573 |
1.7573 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0340 |
1.93% |
| 2026-04-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7233 |
1.7233 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7329 |
1.7329 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0303 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7026 |
1.7026 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7111 |
1.7111 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7158 |
1.7158 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0219 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6939 |
1.6939 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6849 |
1.6849 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-04-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6619 |
1.6619 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0280 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6339 |
1.6339 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0171 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6168 |
1.6168 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6145 |
1.6145 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0108 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6037 |
1.6037 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0412 |
2.57% |
| 2026-04-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5625 |
1.5625 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5541 |
1.5541 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5531 |
1.5531 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5545 |
1.5545 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5400 |
1.5400 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0503 |
3.27% |
| 2026-03-30 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4897 |
1.4897 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4997 |
1.4997 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0276 |
-1.84% |
| 2026-03-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5273 |
1.5273 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0341 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5614 |
1.5614 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5517 |
1.5517 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2026-03-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5659 |
1.5659 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0219 |
1.40% |
| 2026-03-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5440 |
1.5440 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0311 |
-2.01% |
| 2026-03-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5751 |
1.5751 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5782 |
1.5782 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0241 |
-1.53% |
| 2026-03-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6023 |
1.6023 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5964 |
1.5964 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0188 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5776 |
1.5776 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5863 |
1.5863 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0269 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6132 |
1.6132 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6141 |
1.6141 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6187 |
1.6187 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0239 |
1.48% |
| 2026-03-06 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5948 |
1.5948 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0238 |
-1.49% |
| 2026-03-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6186 |
1.6186 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6259 |
1.6259 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0249 |
1.53% |
| 2026-03-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6010 |
1.6010 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0209 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6219 |
1.6219 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6197 |
1.6197 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6244 |
1.6244 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-02-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6456 |
1.6456 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0207 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6249 |
1.6249 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0161 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6088 |
1.6088 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6071 |
1.6071 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0330 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6401 |
1.6401 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6358 |
1.6358 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-02-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6463 |
1.6463 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6353 |
1.6353 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0346 |
2.12% |
| 2026-02-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6007 |
1.6007 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0215 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6222 |
1.6222 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0308 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6530 |
1.6530 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0281 |
-1.70% |
| 2026-02-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6811 |
1.6811 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-01-30 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6687 |
1.6687 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0237 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6924 |
1.6924 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7011 |
1.7011 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6981 |
1.6981 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0151 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6830 |
1.6830 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6780 |
1.6780 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6744 |
1.6744 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0126 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6618 |
1.6618 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0224 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6394 |
1.6394 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0366 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6760 |
1.6760 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6767 |
1.6767 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6776 |
1.6776 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6737 |
1.6737 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6913 |
1.6913 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6945 |
1.6945 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6936 |
1.6936 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0153 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6783 |
1.6783 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6877 |
1.6877 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6865 |
1.6865 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0144 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6721 |
1.6721 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6636 |
1.6636 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6790 |
1.6790 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6828 |
1.6828 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6913 |
1.6913 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6929 |
1.6929 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6947 |
1.6947 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6915 |
1.6915 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6843 |
1.6843 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6762 |
1.6762 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0207 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6555 |
1.6555 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0247 |
1.49% |
| 2025-12-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6308 |
1.6308 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0327 |
-2.01% |
| 2025-12-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6635 |
1.6635 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6605 |
1.6605 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6686 |
1.6686 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0335 |
-2.01% |
| 2025-12-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7021 |
1.7021 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7096 |
1.7096 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7030 |
1.7030 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7001 |
1.7001 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7040 |
1.7040 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6962 |
1.6962 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6983 |
1.6983 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6958 |
1.6958 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0149 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6809 |
1.6809 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6878 |
1.6878 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0133 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6745 |
1.6745 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6749 |
1.6749 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0139 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6610 |
1.6610 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6520 |
1.6520 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0414 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6106 |
1.6106 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5989 |
1.5989 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0379 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6274 |
1.6274 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6461 |
1.6461 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6602 |
1.6602 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6600 |
1.6600 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0340 |
-2.05% |
| 2025-11-12 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6940 |
1.6940 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6959 |
1.6959 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7008 |
1.7008 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0371 |
2.18% |
| 2025-11-07 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6637 |
1.6637 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6690 |
1.6690 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0334 |
-2.00% |
| 2025-11-05 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7024 |
1.7024 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0126 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6898 |
1.6898 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0352 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7250 |
1.7250 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7178 |
1.7178 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0087 |
0.51% |
| 2025-10-30 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7091 |
1.7091 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0251 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7342 |
1.7342 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7274 |
1.7274 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-10-27 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7154 |
1.7154 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0295 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6859 |
1.6859 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0174 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6685 |
1.6685 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0136 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6549 |
1.6549 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6709 |
1.6709 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-10-20 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6729 |
1.6729 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0219 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6510 |
1.6510 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-10-16 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6408 |
1.6408 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6474 |
1.6474 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6370 |
1.6370 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6481 |
1.6481 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0341 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6411 |
1.6411 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6355 |
1.6355 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-09-25 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6277 |
1.6277 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6340 |
1.6340 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6387 |
1.6387 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6519 |
1.6519 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6140 |
1.6140 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0037 |
-0.23% |
