汇添富MSCI美国50ETF(美国50ETF)基金净值查询(159577)
今天最新净值
1.5702
0.0130 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5702
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.4060亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富MSCI美国50ETF|美国50ETF基金净值查询
近一月,汇添富MSCI美国50ETF(159577)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5598 |
1.5598 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5702 |
1.5702 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5572 |
1.5572 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5652 |
1.5652 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5702 |
1.5702 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5762 |
1.5762 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5761 |
1.5761 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5832 |
1.5832 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0184 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5648 |
1.5648 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-09-01 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5560 |
1.5560 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0100 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5660 |
1.5660 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5700 |
1.5700 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5719 |
1.5719 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0169 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5550 |
1.5550 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5590 |
1.5590 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5512 |
1.5512 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5570 |
1.5570 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5516 |
1.5516 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2026-08-19 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5675 |
1.5675 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5667 |
1.5667 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.5770 |
1.5770 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0071 |
-0.45% |
