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2023年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8945 0.8945 0.8468 0.8468 0.0477 5.63% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8580 0.8580 0.8123 0.8123 0.0457 5.63% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018112 工银北证50成份指数A 0.9181 0.9181 0.8692 0.8692 0.0489 5.63% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8562 0.8562 0.8106 0.8106 0.0456 5.63% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018113 工银北证50成份指数C 0.9171 0.9171 0.8683 0.8683 0.0488 5.62% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8962 0.8962 0.8485 0.8485 0.0477 5.62% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8690 0.8690 0.8228 0.8228 0.0462 5.61% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8713 0.8713 0.8250 0.8250 0.0463 5.61% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017526 华夏北证50成份指数C 0.8664 0.8664 0.8206 0.8206 0.0458 5.58% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017525 华夏北证50成份指数A 0.8682 0.8682 0.8223 0.8223 0.0459 5.58% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017521 富国北证50成份指数A 0.8770 0.8770 0.8309 0.8309 0.0461 5.55% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017522 富国北证50成份指数C 0.8756 0.8756 0.8296 0.8296 0.0460 5.54% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9084 0.9084 0.8610 0.8610 0.0474 5.51% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017512 广发北证50成份指数A 0.8975 0.8975 0.8506 0.8506 0.0469 5.51% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9065 0.9065 0.8592 0.8592 0.0473 5.51% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017513 广发北证50成份指数C 0.8957 0.8957 0.8490 0.8490 0.0467 5.50% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9283 0.9283 0.8805 0.8805 0.0478 5.43% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9277 0.9277 0.8799 0.8799 0.0478 5.43% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.9108 0.9108 0.8642 0.8642 0.0466 5.39% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.9086 0.9086 0.8621 0.8621 0.0465 5.39% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017515 易方达北证50成份指数A 0.8542 0.8542 0.8110 0.8110 0.0432 5.33% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017516 易方达北证50成份指数C 0.8525 0.8525 0.8094 0.8094 0.0431 5.32% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9268 0.9268 0.8811 0.8811 0.0457 5.19% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9255 0.9255 0.8798 0.8798 0.0457 5.19% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6185 0.6185 0.5885 0.5885 0.0300 5.10% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6251 0.6251 0.5948 0.5948 0.0303 5.09% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6800 0.6820 0.6520 0.6540 0.0280 4.29% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0171 1.0171 0.9755 0.9755 0.0416 4.26% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4574 1.4574 1.3984 1.3984 0.0590 4.22% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4530 1.4530 1.3943 1.3943 0.0587 4.21% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0390 1.3611 0.9974 1.3195 0.0416 4.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8276 0.8276 0.7945 0.7945 0.0331 4.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8253 0.8253 0.7923 0.7923 0.0330 4.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0327 1.0327 0.9914 0.9914 0.0413 4.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005662 嘉实金融精选股票A 1.0987 1.0987 1.0551 1.0551 0.0436 4.13% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005663 嘉实金融精选股票C 1.0687 1.0687 1.0263 1.0263 0.0424 4.13% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9026 0.9026 0.8669 0.8669 0.0357 4.12% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8990 0.8990 0.8635 0.8635 0.0355 4.11% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5597 0.5597 0.5381 0.5381 0.0216 4.01% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5519 0.5519 0.5307 0.5307 0.0212 3.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9915 0.9915 0.9535 0.9535 0.0380 3.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9864 0.9864 0.9486 0.9486 0.0378 3.98% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8848 0.8848 0.8516 0.8516 0.0332 3.90% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007178 浙商中华预期高股息A 1.0358 1.0358 0.9973 0.9973 0.0385 3.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007216 浙商中华预期高股息C 1.0222 1.0222 0.9843 0.9843 0.0379 3.85% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8179 0.8179 0.7886 0.7886 0.0293 3.72% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4210 1.4210 1.3700 1.3700 0.0510 3.72% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8072 0.8072 0.7783 0.7783 0.0289 3.71% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8879 0.8879 0.8568 0.8568 0.0311 3.63% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8844 0.8844 0.8534 0.8534 0.0310 3.63% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 0.9589 0.9589 0.0342 3.57% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9919 0.9919 0.9578 0.9578 0.0341 3.56% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1444 1.7904 1.1055 1.7515 0.0389 3.52% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1537 1.8037 1.1145 1.7645 0.0392 3.52% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160125 南方香港优选股票 1.0117 1.1017 0.9774 1.0674 0.0343 3.51% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005660 嘉实资源精选股票A 2.6166 2.6166 2.5284 2.5284 0.0882 3.49% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005661 嘉实资源精选股票C 2.5561 2.5561 2.4699 2.4699 0.0862 3.49% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1973 2.2173 2.1231 2.1431 0.0742 3.49% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009954 华银优选成长股票 1.4124 1.4124 1.3648 1.3648 0.0476 3.49% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7736 0.7736 0.7477 0.7477 0.0259 3.46% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6920 0.6920 0.6690 0.6690 0.0230 3.44% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7893 1.2727 1.7307 1.2337 0.0586 3.39% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7837 1.7837 1.7254 1.7254 0.0583 3.38% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8851 0.8851 0.8562 0.8562 0.0289 3.38% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8951 0.8951 0.8658 0.8658 0.0293 3.38% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7858 1.7858 1.7274 1.7274 0.0584 3.38% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006926 长城量化精选股票A 1.4233 1.4233 1.3768 1.3768 0.0465 3.38% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011463 长城量化精选股票C 1.4050 1.4050 1.3592 1.3592 0.0458 3.37% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4405 0.4405 0.4262 0.4262 0.0143 3.36% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9298 0.9298 0.0311 3.34% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9413 0.9413 0.0314 3.34% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4358 0.4358 0.4217 0.4217 0.0141 3.34% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6582 0.6582 0.6370 0.6370 0.0212 3.33% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015566 万家精选混合C 1.5217 1.5667 1.4728 1.5178 0.0489 3.32% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519601 海富通中国海外混合 1.3767 1.6467 1.3324 1.6024 0.0443 3.32% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6511 0.6511 0.6302 0.6302 0.0209 3.32% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519185 万家精选混合A 1.5328 2.8251 1.4835 2.7758 0.0493 3.32% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519191 万家新利灵活配置混合 1.6652 2.0278 1.6122 1.9748 0.0530 3.29% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1532 2.8693 1.1171 2.8332 0.0361 3.23% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1507 1.2357 1.1147 1.1997 0.0360 3.23% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0899 2.0899 2.0249 2.0249 0.0650 3.21% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0839 2.0839 2.0192 2.0192 0.0647 3.20% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5800 0.5800 0.5621 0.5621 0.0179 3.18% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0613 1.0613 1.0286 1.0286 0.0327 3.18% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8275 0.8275 0.8021 0.8021 0.0254 3.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8517 0.8517 0.0270 3.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290014 泰信现代服务业混合 1.8240 1.8840 1.7680 1.8280 0.0560 3.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8295 0.8495 0.8040 0.8240 0.0255 3.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9909 0.9909 0.9605 0.9605 0.0304 3.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290008 泰信发展主题混合 1.4950 1.9340 1.4490 1.8880 0.0460 3.17% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012963 招商稳健平衡混合A 1.0974 1.0974 1.0638 1.0638 0.0336 3.16% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8411 0.8411 0.0266 3.16% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8919 0.8919 0.8646 0.8646 0.0273 3.16% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9928 0.9928 0.9624 0.9624 0.0304 3.16% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 1.0009 1.0009 0.9703 0.9703 0.0306 3.15% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1075 1.1075 1.0737 1.0737 0.0338 3.15% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012964 招商稳健平衡混合C 1.0832 1.0832 1.0501 1.0501 0.0331 3.15% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.9944 0.9944 0.9640 0.9640 0.0304 3.15% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5680 0.5680 0.5507 0.5507 0.0173 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9294 0.9294 0.9011 0.9011 0.0283 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016264 嘉实新起航混合C 1.3150 1.3150 1.2750 1.2750 0.0400 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1149 0.1149 0.1114 0.1114 0.0035 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9459 0.9459 0.9171 0.9171 0.0288 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1149 0.1149 0.1114 0.1114 0.0035 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0987 1.0987 1.0652 1.0652 0.0335 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8702 0.8702 0.8437 0.8437 0.0265 3.14% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002212 嘉实新起航混合A 1.3180 1.3910 1.2780 1.3510 0.0400 3.13% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9973 0.9973 0.9670 0.9670 0.0303 3.13% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8770 1.3080 1.8200 1.2680 0.0570 3.13% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6016 2.0316 1.5531 1.9831 0.0485 3.12% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9966 0.9966 0.9664 0.9664 0.0302 3.12% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.0061 1.0061 0.9758 0.9758 0.0303 3.11% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.0066 1.0066 0.9763 0.9763 0.0303 3.10% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8247 0.8247 0.7999 0.7999 0.0248 3.10% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001614 东方区域发展混合 1.4319 1.4319 1.3889 1.3889 0.0430 3.10% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002380 工银香港中小盘美元 0.1828 0.1828 0.1773 0.1773 0.0055 3.10% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8467 0.8467 0.8213 0.8213 0.0254 3.09% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8690 1.8690 1.8130 1.8130 0.0560 3.09% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8366 0.8366 0.8115 0.8115 0.0251 3.09% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5410 1.0800 1.4950 1.0510 0.0460 3.08% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6359 0.6359 0.6169 0.6169 0.0190 3.08% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6290 0.6290 0.6102 0.6102 0.0188 3.08% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8325 0.8325 0.8076 0.8076 0.0249 3.08% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0115 1.0115 0.9814 0.9814 0.0301 3.07% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0111 1.0111 0.9811 0.9811 0.0300 3.06% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002379 工银香港中小盘人民币 1.3120 1.3120 1.2730 1.2730 0.0390 3.06% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000612 华宝生态中国混合A 4.1110 4.3110 3.9890 4.1890 0.1220 3.06% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9706 0.9706 0.9419 0.9419 0.0287 3.05% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016462 华宝生态中国混合C 4.0870 4.0870 3.9660 3.9660 0.1210 3.05% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7172 0.7172 0.6960 0.6960 0.0212 3.05% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8517 0.8517 0.8265 0.8265 0.0252 3.05% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9701 0.9701 0.9415 0.9415 0.0286 3.04% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8220 0.8220 0.0250 3.04% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002174 东方互联网嘉混合 1.2074 1.2074 1.1718 1.1718 0.0356 3.04% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7014 0.7014 0.6807 0.6807 0.0207 3.04% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8363 0.8363 0.8116 0.8116 0.0247 3.04% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233008 大摩消费领航混合 1.0274 1.0274 0.9972 0.9972 0.0302 3.03% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7926 0.7926 0.7693 0.7693 0.0233 3.03% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7957 0.7957 0.7723 0.7723 0.0234 3.03% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0610 1.0610 0.0320 3.02% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2125 1.4125 1.1771 1.3771 0.0354 3.01% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9493 2.2493 1.8924 2.1924 0.0569 3.01% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2266 1.4266 1.1908 1.3908 0.0358 3.01% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012043 鹏华酒C 0.8590 0.9390 0.8340 0.9140 0.0250 3.00% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9266 2.2266 1.8704 2.1704 0.0562 3.00% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001118 华宝事件驱动混合A 0.9280 0.9280 0.9010 0.9010 0.0270 3.00% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006604 嘉实消费精选股票A 1.7575 1.7575 1.7063 1.7063 0.0512 3.00% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006605 嘉实消费精选股票C 1.7165 1.7165 1.6666 1.6666 0.0499 2.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6967 0.6967 0.6765 0.6765 0.0202 2.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6164 0.6164 0.5985 0.5985 0.0179 2.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6196 0.6196 0.6016 0.6016 0.0180 2.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010041 嘉实港股优势混合A 0.7862 0.7862 0.7634 0.7634 0.0228 2.99% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7144 0.7144 0.6937 0.6937 0.0207 2.98% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9216 0.9216 0.8949 0.8949 0.0267 2.98% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010042 嘉实港股优势混合C 0.7699 0.7699 0.7476 0.7476 0.0223 2.98% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016815 国联国证钢铁指数C 1.1410 1.1410 1.1080 1.1080 0.0330 2.98% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017995 华宝事件驱动混合C 0.9330 0.9330 0.9060 0.9060 0.0270 2.98% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160632 鹏华酒A 0.5200 2.3150 0.5050 2.3050 0.0150 2.97% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1440 1.1440 1.1110 1.1110 0.0330 2.97% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9042 0.9042 0.8781 0.8781 0.0261 2.97% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0031 1.0531 0.9743 1.0243 0.0288 2.96% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009501 国寿安保高股息混合C 0.8378 0.8378 0.8137 0.8137 0.0241 2.96% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1336 1.1336 0.0335 2.96% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009500 国寿安保高股息混合A 0.8452 0.8452 0.8209 0.8209 0.0243 2.96% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006810 泰康香港银行指数C 0.8981 0.8981 0.8724 0.8724 0.0257 2.95% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9673 0.9673 0.9397 0.9397 0.0276 2.94% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006809 泰康香港银行指数A 0.9139 0.9139 0.8878 0.8878 0.0261 2.94% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016814 国联中证煤炭指数C 1.7510 1.7510 1.7010 1.7010 0.0500 2.94% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7243 0.7243 0.7036 0.7036 0.0207 2.94% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7132 0.7132 0.6928 0.6928 0.0204 2.94% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9663 0.9663 0.9388 0.9388 0.0275 2.93% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5868 0.5868 0.5701 0.5701 0.0167 2.93% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011068 华宝资源优选混合C 3.1670 3.1670 3.0770 3.0770 0.0900 2.92% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011588 前海开源成份精选混合 0.7117 0.7117 0.6915 0.6915 0.0202 2.92% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5893 0.5893 0.5726 0.5726 0.0167 2.92% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004532 民生加银港股通高股息A 0.9536 0.9536 0.9267 0.9267 0.0269 2.90% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1521 1.1521 1.1196 1.1196 0.0325 2.90% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1515 1.1515 1.1190 1.1190 0.0325 2.90% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240022 华宝资源优选混合A 3.1990 3.3080 3.1090 3.2180 0.0900 2.89% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7600 1.7600 1.7106 1.7106 0.0494 2.89% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004533 民生加银港股通高股息C 0.9387 0.9387 0.9123 0.9123 0.0264 2.89% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006551 中庚价值领航混合 2.4305 2.4305 2.3623 2.3623 0.0682 2.89% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7440 1.2440 1.6950 1.2120 0.0490 2.89% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011384 南方远见回报股票A 0.8779 0.8779 0.8533 0.8533 0.0246 2.88% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8495 7.6395 5.6860 7.4760 0.1635 2.88% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6509 1.6509 1.6047 1.6047 0.0462 2.88% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014074 嘉实内需精选混合A 0.9107 0.9107 0.8853 0.8853 0.0254 2.87% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9043 0.9043 0.8791 0.8791 0.0252 2.87% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011385 南方远见回报股票C 0.8650 0.8650 0.8409 0.8409 0.0241 2.87% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7540 1.7540 1.7050 1.7050 0.0490 2.87% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8670 0.8670 0.8429 0.8429 0.0241 2.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014075 嘉实内需精选混合C 0.9017 0.9017 0.8766 0.8766 0.0251 2.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0543 1.0543 1.0250 1.0250 0.0293 2.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0657 1.0657 1.0361 1.0361 0.0296 2.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0406 1.0406 1.0117 1.0117 0.0289 2.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9173 0.9173 0.8918 0.8918 0.0255 2.86% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0002 1.0002 0.9725 0.9725 0.0277 2.85% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9976 0.9976 0.9700 0.9700 0.0276 2.85% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011220 南方匠心优选股票A 0.7374 0.7374 0.7170 0.7170 0.0204 2.85% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2270 1.5970 1.1930 1.5630 0.0340 2.85% 2023-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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