嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)

今天最新净值 0.7777 -0.0018 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7777
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8853亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

近一月嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7723	0.7723	0.7777	0.7777	-0.0054	-0.69%
2026-09-14	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7777	0.7777	0.7795	0.7795	-0.0018	-0.23%
2026-09-11	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7795	0.7795	0.7918	0.7918	-0.0123	-1.55%
2026-09-10	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7918	0.7918	0.8121	0.8121	-0.0203	-2.56%
2026-09-09	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8121	0.8121	0.8203	0.8203	-0.0082	-1.00%
2026-09-08	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8203	0.8203	0.8209	0.8209	-0.0006	-0.07%
2026-09-07	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8209	0.8209	0.8153	0.8153	0.0056	0.69%
2026-09-04	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8153	0.8153	0.8185	0.8185	-0.0032	-0.39%
2026-09-03	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8185	0.8185	0.8285	0.8285	-0.0100	-1.22%
2026-09-02	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8285	0.8285	0.8158	0.8158	0.0127	1.56%

2026-09-01	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8158	0.8158	0.7952	0.7952	0.0206	2.59%
2026-08-31	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7952	0.7952	0.7908	0.7908	0.0044	0.56%
2026-08-28	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7908	0.7908	0.7916	0.7916	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7916	0.7916	0.7858	0.7858	0.0058	0.74%
2026-08-26	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7858	0.7858	0.7835	0.7835	0.0023	0.29%
2026-08-25	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7835	0.7835	0.7739	0.7739	0.0096	1.24%
2026-08-24	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7739	0.7739	0.7779	0.7779	-0.0040	-0.51%
2026-08-21	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7779	0.7779	0.7873	0.7873	-0.0094	-1.21%
2026-08-20	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7873	0.7873	0.7861	0.7861	0.0012	0.15%
2026-08-19	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7861	0.7861	0.8199	0.8199	-0.0338	-4.12%
2026-08-18	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8199	0.8199	0.7995	0.7995	0.0204	2.55%
2026-08-17	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7995	0.7995	0.7896	0.7896	0.0099	1.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%