嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)

今天最新净值 0.7777 -0.0018 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7777
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8853亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

近一季嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率-15.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7723	0.7723	0.7777	0.7777	-0.0054	-0.69%
2026-09-14	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7777	0.7777	0.7795	0.7795	-0.0018	-0.23%
2026-09-11	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7795	0.7795	0.7918	0.7918	-0.0123	-1.55%
2026-09-10	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7918	0.7918	0.8121	0.8121	-0.0203	-2.56%
2026-09-09	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8121	0.8121	0.8203	0.8203	-0.0082	-1.00%
2026-09-08	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8203	0.8203	0.8209	0.8209	-0.0006	-0.07%
2026-09-07	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8209	0.8209	0.8153	0.8153	0.0056	0.69%
2026-09-04	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8153	0.8153	0.8185	0.8185	-0.0032	-0.39%
2026-09-03	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8185	0.8185	0.8285	0.8285	-0.0100	-1.22%
2026-09-02	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8285	0.8285	0.8158	0.8158	0.0127	1.56%

2026-09-01	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8158	0.8158	0.7952	0.7952	0.0206	2.59%
2026-08-31	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7952	0.7952	0.7908	0.7908	0.0044	0.56%
2026-08-28	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7908	0.7908	0.7916	0.7916	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7916	0.7916	0.7858	0.7858	0.0058	0.74%
2026-08-26	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7858	0.7858	0.7835	0.7835	0.0023	0.29%
2026-08-25	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7835	0.7835	0.7739	0.7739	0.0096	1.24%
2026-08-24	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7739	0.7739	0.7779	0.7779	-0.0040	-0.51%
2026-08-21	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7779	0.7779	0.7873	0.7873	-0.0094	-1.21%
2026-08-20	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7873	0.7873	0.7861	0.7861	0.0012	0.15%
2026-08-19	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7861	0.7861	0.8199	0.8199	-0.0338	-4.12%
2026-08-18	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8199	0.8199	0.7995	0.7995	0.0204	2.55%
2026-08-17	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7995	0.7995	0.7896	0.7896	0.0099	1.25%
2026-08-14	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7896	0.7896	0.7927	0.7927	-0.0031	-0.39%
2026-08-13	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7927	0.7927	0.8076	0.8076	-0.0149	-1.88%
2026-08-12	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8076	0.8076	0.7992	0.7992	0.0084	1.05%

2026-08-11	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7992	0.7992	0.8125	0.8125	-0.0133	-1.66%
2026-08-10	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8125	0.8125	0.8138	0.8138	-0.0013	-0.16%
2026-08-07	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8138	0.8138	0.8100	0.8100	0.0038	0.47%
2026-08-06	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8100	0.8100	0.8060	0.8060	0.0040	0.50%
2026-08-05	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8060	0.8060	0.7893	0.7893	0.0167	2.12%
2026-08-04	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7893	0.7893	0.7781	0.7781	0.0112	1.44%
2026-08-03	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7781	0.7781	0.7850	0.7850	-0.0069	-0.88%
2026-07-31	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7850	0.7850	0.7681	0.7681	0.0169	2.20%
2026-07-30	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7681	0.7681	0.7736	0.7736	-0.0055	-0.71%
2026-07-29	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7736	0.7736	0.7639	0.7639	0.0097	1.27%
2026-07-28	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7639	0.7639	0.7671	0.7671	-0.0032	-0.42%
2026-07-27	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7671	0.7671	0.7527	0.7527	0.0144	1.91%
2026-07-24	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7527	0.7527	0.7760	0.7760	-0.0233	-3.10%
2026-07-23	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7760	0.7760	0.7730	0.7730	0.0030	0.39%
2026-07-22	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7730	0.7730	0.7748	0.7748	-0.0018	-0.23%
2026-07-21	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7748	0.7748	0.7610	0.7610	0.0138	1.81%
2026-07-20	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7610	0.7610	0.7953	0.7953	-0.0343	-4.51%
2026-07-17	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7953	0.7953	0.8111	0.8111	-0.0158	-1.95%
2026-07-16	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8111	0.8111	0.8184	0.8184	-0.0073	-0.89%
2026-07-15	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8184	0.8184	0.8217	0.8217	-0.0033	-0.40%
2026-07-14	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8217	0.8217	0.8036	0.8036	0.0181	2.25%
2026-07-13	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8036	0.8036	0.8443	0.8443	-0.0407	-4.82%
2026-07-10	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8443	0.8443	0.8430	0.8430	0.0013	0.15%
2026-07-09	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8430	0.8430	0.8369	0.8369	0.0061	0.73%
2026-07-08	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8369	0.8369	0.8718	0.8718	-0.0349	-4.17%
2026-07-07	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8718	0.8718	0.8901	0.8901	-0.0183	-2.06%
2026-07-06	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8901	0.8901	0.9088	0.9088	-0.0187	-2.06%
2026-07-03	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9088	0.9088	0.9039	0.9039	0.0049	0.54%
2026-07-02	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9039	0.9039	0.9173	0.9173	-0.0134	-1.46%
2026-07-01	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9173	0.9173	0.9098	0.9098	0.0075	0.82%
2026-06-30	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9098	0.9098	0.8894	0.8894	0.0204	2.29%
2026-06-29	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8894	0.8894	0.9139	0.9139	-0.0245	-2.75%
2026-06-26	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9139	0.9139	0.9286	0.9286	-0.0147	-1.58%
2026-06-25	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9286	0.9286	0.9239	0.9239	0.0047	0.51%
2026-06-24	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9239	0.9239	0.9259	0.9259	-0.0020	-0.22%
2026-06-23	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9259	0.9259	0.9172	0.9172	0.0087	0.95%
2026-06-22	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9172	0.9172	0.9146	0.9146	0.0026	0.28%
2026-06-18	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9146	0.9146	0.9296	0.9296	-0.0150	-1.61%
2026-06-17	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9296	0.9296	0.9259	0.9259	0.0037	0.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%