嘉实北交所精选两年定期混合A - 基金主页(代码:014269)

今天最新净值 0.7723 -0.0054 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7723
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8853亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.14%	-5.85%	-2.19%	-16.82%	-28.08%	57.00%	26.50%	1.39%
同类排名	4708/4982	5245/5419	1331/5423	4222/5358	4547/4733	1980/4208	1898/3661	-

嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7851	1.66%
2026-09-15	0.7723	-0.69%
2026-09-14	0.7777	-0.23%
2026-09-11	0.7795	-1.55%
2026-09-10	0.7918	-2.56%
2026-09-09	0.8121	-1.00%

嘉实北交所精选两年定期混合A基金动态

嘉实北交所精选两年定期混合A 北交所主题基金业绩回暖今年以来收益率最高超20%

截至5月5日，全市场共有11只北交所主题公募基金，其中10只基金今年以来为正收益，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金今年以来收益率突破20%。展望二季度，易方达基金基金经理郑希认为，软件、半导体以及军工行业基本面相对清晰，具有长期配置价值。随着北交所新股上市速度加快，越来越多优质公司登陆北交所，南方基金基金经理雷嘉源将更多关注其中的投资机会。
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嘉实北交所精选两年定期混合A 北证50指数表现吸睛主题基金业绩分化

进入2023年以来，北证50指数的亮丽表现，出乎大多数市场参与者的意料。虽然指数表现亮丽，但从投资北交所上市公司的主动和被动主题基金来看，因建仓节奏和投资策略的不同，业绩分化相对明显“随着机构投资者陆续入市，北证50指数样本股的市场关注度和流动性持续提升。”富国基金基金经理王乐乐表示，目前北证50指数样本股多为专精特新企业，成长性较高。
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金档案

基金代码	014269	基金简称	嘉实北交所精选两年定期混合A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李涛刘杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.87亿	最近份额	1.8853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%