嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)

今天最新净值 0.8981 0.0010 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8981
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率-10.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.8981	0.8981	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8981	0.8981	0.8971	0.8971	0.0010	0.11%
2026-09-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8971	0.8971	0.9244	0.9244	-0.0273	-3.04%
2026-09-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9244	0.9244	0.9363	0.9363	-0.0119	-1.27%
2026-09-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9363	0.9363	0.9316	0.9316	0.0047	0.50%
2026-09-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9316	0.9316	0.9272	0.9272	0.0044	0.47%
2026-09-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9272	0.9272	0.9203	0.9203	0.0069	0.75%
2026-09-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9203	0.9203	0.9411	0.9411	-0.0208	-2.26%
2026-09-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9411	0.9411	0.9367	0.9367	0.0044	0.47%
2026-09-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9367	0.9367	0.9644	0.9644	-0.0277	-2.96%

2026-09-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9644	0.9644	0.9851	0.9851	-0.0207	-2.10%
2026-08-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	0.9895	0.9895	-0.0044	-0.44%
2026-08-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2026-08-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9671	0.9671	0.0218	2.25%
2026-08-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9671	0.9671	0.9556	0.9556	0.0115	1.20%
2026-08-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9556	0.9556	0.9810	0.9810	-0.0254	-2.66%
2026-08-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9810	0.9810	0.9833	0.9833	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9833	0.9833	0.9617	0.9617	0.0216	2.25%
2026-08-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9658	0.9658	-0.0041	-0.42%
2026-08-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9658	0.9658	1.0086	1.0086	-0.0428	-4.24%
2026-08-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0086	1.0086	1.0181	1.0181	-0.0095	-0.94%
2026-08-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0181	1.0181	0.9987	0.9987	0.0194	1.94%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%