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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)

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今天最新净值 0.8965 -0.0016 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8965
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5704亿
  • 最近资产：7.11亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率13.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8965 0.8965 0.8981 0.8981 -0.0016 -0.18%
2026-09-14 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8981 0.8981 0.8971 0.8971 0.0010 0.11%
2026-09-11 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8971 0.8971 0.9244 0.9244 -0.0273 -3.04%
2026-09-10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9244 0.9244 0.9363 0.9363 -0.0119 -1.27%
2026-09-09 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9363 0.9363 0.9316 0.9316 0.0047 0.50%
2026-09-08 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9316 0.9316 0.9272 0.9272 0.0044 0.47%
2026-09-07 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9272 0.9272 0.9203 0.9203 0.0069 0.75%
2026-09-04 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9203 0.9203 0.9411 0.9411 -0.0208 -2.26%
2026-09-03 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9411 0.9411 0.9367 0.9367 0.0044 0.47%
2026-09-02 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9367 0.9367 0.9644 0.9644 -0.0277 -2.96%
2026-09-01 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9644 0.9644 0.9851 0.9851 -0.0207 -2.10%
2026-08-31 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9851 0.9851 0.9895 0.9895 -0.0044 -0.44%
2026-08-28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9895 0.9895 0.9889 0.9889 0.0006 0.06%
2026-08-27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9889 0.9889 0.9671 0.9671 0.0218 2.25%
2026-08-26 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9671 0.9671 0.9556 0.9556 0.0115 1.20%
2026-08-25 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9556 0.9556 0.9810 0.9810 -0.0254 -2.66%
2026-08-24 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9810 0.9810 0.9833 0.9833 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9833 0.9833 0.9617 0.9617 0.0216 2.25%
2026-08-20 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9617 0.9617 0.9658 0.9658 -0.0041 -0.42%
2026-08-19 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9658 0.9658 1.0086 1.0086 -0.0428 -4.24%
2026-08-18 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0086 1.0086 1.0181 1.0181 -0.0095 -0.94%
2026-08-17 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0181 1.0181 0.9987 0.9987 0.0194 1.94%
2026-08-14 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9987 0.9987 0.9775 0.9775 0.0212 2.17%
2026-08-13 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9775 0.9775 1.0027 1.0027 -0.0252 -2.58%
2026-08-12 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0027 1.0027 0.9938 0.9938 0.0089 0.90%
2026-08-11 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9938 0.9938 1.0298 1.0298 -0.0360 -3.62%
2026-08-10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0298 1.0298 1.0094 1.0094 0.0204 2.02%
2026-08-07 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0094 1.0094 0.9790 0.9790 0.0304 3.11%
2026-08-06 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9790 0.9790 0.9679 0.9679 0.0111 1.15%
2026-08-05 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9679 0.9679 0.9253 0.9253 0.0426 4.60%
2026-08-04 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9253 0.9253 0.9027 0.9027 0.0226 2.50%
2026-08-03 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9027 0.9027 0.8986 0.8986 0.0041 0.46%
2026-07-31 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8986 0.8986 0.8852 0.8852 0.0134 1.51%
2026-07-30 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8852 0.8852 0.9043 0.9043 -0.0191 -2.11%
2026-07-29 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9043 0.9043 0.8953 0.8953 0.0090 1.01%
2026-07-28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8953 0.8953 0.9224 0.9224 -0.0271 -2.94%
2026-07-27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9224 0.9224 0.8978 0.8978 0.0246 2.74%
2026-07-24 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8978 0.8978 0.9324 0.9324 -0.0346 -3.85%
2026-07-23 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9324 0.9324 0.9041 0.9041 0.0283 3.13%
2026-07-22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9041 0.9041 0.8969 0.8969 0.0072 0.80%
2026-07-21 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8969 0.8969 0.8569 0.8569 0.0400 4.67%
2026-07-20 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8569 0.8569 0.8851 0.8851 -0.0282 -3.19%
2026-07-17 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8851 0.8851 0.9272 0.9272 -0.0421 -4.54%
2026-07-16 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9272 0.9272 0.9457 0.9457 -0.0185 -1.96%
2026-07-15 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9457 0.9457 0.9758 0.9758 -0.0301 -3.18%
2026-07-14 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9758 0.9758 0.9407 0.9407 0.0351 3.73%
2026-07-13 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9407 0.9407 0.9921 0.9921 -0.0514 -5.46%
2026-07-10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9921 0.9921 1.0076 1.0076 -0.0155 -1.54%
2026-07-09 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0076 1.0076 1.0239 1.0239 -0.0163 -1.62%
2026-07-08 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0239 1.0239 1.0814 1.0814 -0.0575 -5.62%
2026-07-07 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0814 1.0814 1.0970 1.0970 -0.0156 -1.42%
2026-07-06 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0970 1.0970 1.1272 1.1272 -0.0302 -2.75%
2026-07-03 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1272 1.1272 1.1464 1.1464 -0.0192 -1.70%
2026-07-02 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1464 1.1464 1.1556 1.1556 -0.0092 -0.80%
2026-07-01 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1556 1.1556 1.1526 1.1526 0.0030 0.26%
2026-06-30 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1526 1.1526 1.1378 1.1378 0.0148 1.30%
2026-06-29 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1378 1.1378 1.1275 1.1275 0.0103 0.91%
2026-06-26 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1275 1.1275 1.1825 1.1825 -0.0550 -4.88%
2026-06-25 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1825 1.1825 1.1906 1.1906 -0.0081 -0.68%
2026-06-24 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1906 1.1906 1.1655 1.1655 0.0251 2.15%
2026-06-23 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1655 1.1655 1.2358 1.2358 -0.0703 -6.03%
2026-06-22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.2358 1.2358 1.1718 1.1718 0.0640 5.46%
2026-06-18 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1718 1.1718 1.1571 1.1571 0.0147 1.27%
2026-06-17 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1571 1.1571 1.1676 1.1676 -0.0105 -0.90%
2026-06-16 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1676 1.1676 1.1524 1.1524 0.0152 1.32%
2026-06-15 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1524 1.1524 1.1061 1.1061 0.0463 4.19%
2026-06-12 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1061 1.1061 1.0730 1.0730 0.0331 3.08%
2026-06-11 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0730 1.0730 1.0401 1.0401 0.0329 3.16%
2026-06-10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0401 1.0401 1.0506 1.0506 -0.0105 -1.00%
2026-06-09 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0506 1.0506 1.0071 1.0071 0.0435 4.32%
2026-06-08 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0071 1.0071 1.0587 1.0587 -0.0516 -5.12%
2026-06-05 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0587 1.0587 1.0713 1.0713 -0.0126 -1.18%
2026-06-04 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0713 1.0713 1.0877 1.0877 -0.0164 -1.51%
2026-06-03 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0877 1.0877 1.0694 1.0694 0.0183 1.71%
2026-06-02 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0694 1.0694 1.0521 1.0521 0.0173 1.64%
2026-06-01 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0521 1.0521 1.0701 1.0701 -0.0180 -1.68%
2026-05-29 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0701 1.0701 1.1012 1.1012 -0.0311 -2.82%
2026-05-28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1012 1.1012 1.0875 1.0875 0.0137 1.26%
2026-05-27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0875 1.0875 1.1183 1.1183 -0.0308 -2.83%
2026-05-26 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1183 1.1183 1.1079 1.1079 0.0104 0.94%
2026-05-25 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1079 1.1079 1.0988 1.0988 0.0091 0.83%
2026-05-22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0988 1.0988 1.0673 1.0673 0.0315 2.95%
2026-05-21 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0673 1.0673 1.0935 1.0935 -0.0262 -2.40%
2026-05-20 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0935 1.0935 1.0829 1.0829 0.0106 0.98%
2026-05-19 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0829 1.0829 1.1116 1.1116 -0.0287 -2.65%
2026-05-18 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1116 1.1116 1.1188 1.1188 -0.0072 -0.64%
2026-05-15 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1188 1.1188 1.1476 1.1476 -0.0288 -2.57%
2026-05-14 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1476 1.1476 1.1950 1.1950 -0.0474 -4.13%
2026-05-13 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.34%
2026-05-12 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1910 1.1910 1.2122 1.2122 -0.0212 -1.78%
2026-05-11 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.2122 1.2122 1.1953 1.1953 0.0169 1.41%
2026-05-08 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1953 1.1953 1.2102 1.2102 -0.0149 -1.23%
2026-04-30 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1760 1.1760 1.1690 1.1690 0.0070 0.60%
2026-04-29 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1690 1.1690 1.1035 1.1035 0.0655 5.94%
2026-04-28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1035 1.1035 1.1290 1.1290 -0.0255 -2.31%
2026-04-27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1290 1.1290 1.1343 1.1343 -0.0053 -0.47%
2026-04-24 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1343 1.1343 1.1068 1.1068 0.0275 2.48%
2026-04-23 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1068 1.1068 1.1498 1.1498 -0.0430 -3.89%
2026-04-22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1498 1.1498 1.1441 1.1441 0.0057 0.50%
2026-04-21 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1441 1.1441 1.1410 1.1410 0.0031 0.27%
2026-04-20 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1410 1.1410 1.1278 1.1278 0.0132 1.17%
2026-04-17 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1278 1.1278 1.1194 1.1194 0.0084 0.75%
2026-04-16 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1194 1.1194 1.0799 1.0799 0.0395 3.66%
2026-04-15 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0799 1.0799 1.1052 1.1052 -0.0253 -2.34%
2026-04-14 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1052 1.1052 1.0875 1.0875 0.0177 1.63%
2026-04-13 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0875 1.0875 1.0688 1.0688 0.0187 1.75%
2026-04-10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0688 1.0688 1.0581 1.0581 0.0107 1.01%
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2025-11-06 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8868 0.8868 0.8686 0.8686 0.0182 2.10%
2025-11-05 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8686 0.8686 0.8606 0.8606 0.0080 0.93%
2025-11-04 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8606 0.8606 0.8807 0.8807 -0.0201 -2.28%
2025-11-03 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8807 0.8807 0.8955 0.8955 -0.0148 -1.68%
2025-10-31 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8955 0.8955 0.9200 0.9200 -0.0245 -2.66%
2025-10-30 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9200 0.9200 0.9009 0.9009 0.0191 2.12%
2025-10-29 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9009 0.9009 0.8669 0.8669 0.0340 3.92%
2025-10-28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8669 0.8669 0.8824 0.8824 -0.0155 -1.76%
2025-10-27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8824 0.8824 0.8592 0.8592 0.0232 2.70%
2025-10-24 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8592 0.8592 0.8407 0.8407 0.0185 2.20%
2025-10-23 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8407 0.8407 0.8279 0.8279 0.0128 1.55%
2025-10-22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8279 0.8279 0.8367 0.8367 -0.0088 -1.05%
2025-10-21 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8367 0.8367 0.8268 0.8268 0.0099 1.20%
2025-10-20 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8268 0.8268 0.8317 0.8317 -0.0049 -0.59%
2025-10-17 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8317 0.8317 0.8557 0.8557 -0.0240 -2.80%
2025-10-16 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8557 0.8557 0.8738 0.8738 -0.0181 -2.12%
2025-10-15 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8738 0.8738 0.8794 0.8794 -0.0056 -0.64%
2025-10-14 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8794 0.8794 0.9071 0.9071 -0.0277 -3.05%
2025-10-13 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9071 0.9071 0.8648 0.8648 0.0423 4.89%
2025-10-10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8648 0.8648 0.8883 0.8883 -0.0235 -2.65%
2025-10-09 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8883 0.8883 0.8296 0.8296 0.0587 7.08%
2025-09-30 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8296 0.8296 0.7986 0.7986 0.0310 3.88%
2025-09-29 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7986 0.7986 0.7747 0.7747 0.0239 3.09%
2025-09-26 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7747 0.7747 0.7776 0.7776 -0.0029 -0.37%
2025-09-25 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7776 0.7776 0.7650 0.7650 0.0126 1.65%
2025-09-24 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00%
2025-09-23 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7500 0.7500 0.7660 0.7660 -0.0160 -2.09%
2025-09-22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7660 0.7660 0.7654 0.7654 0.0006 0.08%
2025-09-19 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7654 0.7654 0.7583 0.7583 0.0071 0.94%
2025-09-18 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7583 0.7583 0.7833 0.7833 -0.0250 -3.19%
2025-09-17 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7833 0.7833 0.7775 0.7775 0.0058 0.75%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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