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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A - 基金主页(代码:014110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8965 -0.0016 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8965
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.33%	-3.77%	-10.23%	-22.21%	13.17%	113.76%	57.17%	8.29%
同类排名	3377/4773	4573/5462	5006/5421	5111/5209	795/4366	448/2954	476/2253	-

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9074	1.22%
2026-09-15	0.8965	-0.18%
2026-09-14	0.8981	0.11%
2026-09-11	0.8971	-3.04%
2026-09-10	0.9244	-1.27%
2026-09-09	0.9363	0.50%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.12%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	0.10%	5.29%
000657	中钨高新	0.0000	0.09%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	0.09%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.07%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.07%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.06%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.06%	5.37%
300390	天华新能	0.0000	0.05%	7.50%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金档案

基金代码	014110	基金简称	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.11亿	最近份额	8.5704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%