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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金盘中实时估值(014110)

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今天最新净值 0.8981 0.0010 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8981
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金014110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	5.34%	0.0080%
600111	北方稀土	0.0000	0.12%	0.71%	0.0009%
000792	盐湖股份	0.0000	0.10%	5.29%	0.0053%
000657	中钨高新	0.0000	0.09%	4.15%	0.0037%
600549	厦门钨业	0.0000	0.09%	7.22%	0.0065%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.07%	2.41%	0.0017%
603799	华友钴业	0.0000	0.07%	1.28%	0.0009%
002428	云南锗业	0.0000	0.06%	10.00%	0.0060%
002466	天齐锂业	0.0000	0.06%	5.37%	0.0032%
300390	天华新能	0.0000	0.05%	7.50%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.86%		0.04%		0.42%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	0.03%
2026-09-14	0.11%	0.03%
2026-09-11	-3.04%	0.03%
2026-09-10	-1.27%	0.03%
2026-09-09	0.50%	0.03%
2026-09-08	0.47%	0.03%
2026-09-07	0.75%	0.03%
2026-09-04	-2.26%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金014110实时估值图

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金014110实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%