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南方远见回报股票C - 基金主页(代码:011385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0388 3.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1046 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1013
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.5063亿
最近资产：1.50亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	1.21%	-4.25%	-17.84%	3.48%	31.84%	26.88%	11.56%
同类排名	491/1050	261/1103	363/1102	877/1094	486/1020	666/926	426/834	-

南方远见回报股票C(011385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0918	-0.87%
2026-09-16	1.1013	3.65%
2026-09-15	1.0625	-0.30%
2026-09-14	1.0657	-0.97%
2026-09-11	1.0761	-0.24%
2026-09-10	1.0787	0.37%

南方远见回报股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	8.64%	3.21%
300975	商络电子	0.0000	6.81%	7.13%
601138	工业富联	0.0000	5.61%	2.61%
300260	新莱应材	0.0000	5.00%	4.10%
600353	旭光电子	0.0000	4.55%	2.98%
00981	中芯国际	0.0000	4.17%	1.11%
603281	江瀚新材	0.0000	4.04%	2.78%
000100	TCL科技	0.0000	3.97%	3.81%
688627	精智达	0.0000	3.71%	4.39%

南方远见回报股票C(011385)基金档案

基金代码	011385	基金简称	南方远见回报股票C	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	股票型
基金经理	李锦文张磊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.50亿	最近份额	1.5063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%