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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:014111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8875 0.0010 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8875
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.33%	-3.13%	-10.09%	-18.85%	12.60%	113.09%	55.81%	7.14%
同类排名	3441/4773	3728/5458	4968/5421	5064/5205	833/4361	462/2954	494/2253	-

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8859	-0.18%
2026-09-14	0.8875	0.11%
2026-09-11	0.8865	-3.05%
2026-09-10	0.9135	-1.28%
2026-09-09	0.9253	0.50%
2026-09-08	0.9207	0.49%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.12%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	0.10%	5.29%
000657	中钨高新	0.0000	0.09%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	0.09%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.07%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.07%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.06%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.06%	5.37%
300390	天华新能	0.0000	0.05%	7.50%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金档案

基金代码	014111	基金简称	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.11亿	最近份额	8.6528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%