嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

今天最新净值 0.8859 -0.0016 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8859
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

今年以来嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金累计收益率-5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8967	0.8967	0.8859	0.8859	0.0108	1.22%
2026-09-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8859	0.8859	0.8875	0.8875	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.8865	0.8865	0.0010	0.11%
2026-09-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8865	0.8865	0.9135	0.9135	-0.0270	-3.05%
2026-09-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9135	0.9135	0.9253	0.9253	-0.0118	-1.28%
2026-09-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9253	0.9253	0.9207	0.9207	0.0046	0.50%
2026-09-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9207	0.9207	0.9162	0.9162	0.0045	0.49%
2026-09-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9162	0.9162	0.9094	0.9094	0.0068	0.75%
2026-09-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9094	0.9094	0.9300	0.9300	-0.0206	-2.27%
2026-09-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9257	0.9257	0.0043	0.46%

2026-09-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9257	0.9257	0.9531	0.9531	-0.0274	-2.96%
2026-09-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9531	0.9531	0.9735	0.9735	-0.0204	-2.10%
2026-08-31	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9735	0.9735	0.9779	0.9779	-0.0044	-0.45%
2026-08-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9779	0.9779	0.9773	0.9773	0.0006	0.06%
2026-08-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9773	0.9773	0.9558	0.9558	0.0215	2.25%
2026-08-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9558	0.9558	0.9444	0.9444	0.0114	1.21%
2026-08-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9444	0.9444	0.9696	0.9696	-0.0252	-2.67%
2026-08-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9696	0.9696	0.9719	0.9719	-0.0023	-0.24%
2026-08-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9719	0.9719	0.9505	0.9505	0.0214	2.25%
2026-08-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9505	0.9505	0.9546	0.9546	-0.0041	-0.43%
2026-08-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9968	0.9968	-0.0422	-4.23%
2026-08-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9968	0.9968	1.0063	1.0063	-0.0095	-0.95%
2026-08-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0063	1.0063	0.9871	0.9871	0.0192	1.95%
2026-08-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9871	0.9871	0.9661	0.9661	0.0210	2.17%
2026-08-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9661	0.9661	0.9910	0.9910	-0.0249	-2.58%

2026-08-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9910	0.9910	0.9823	0.9823	0.0087	0.89%
2026-08-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9823	0.9823	1.0179	1.0179	-0.0356	-3.62%
2026-08-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0179	1.0179	0.9977	0.9977	0.0202	2.02%
2026-08-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9977	0.9977	0.9677	0.9677	0.0300	3.10%
2026-08-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9677	0.9677	0.9568	0.9568	0.0109	1.14%
2026-08-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9568	0.9568	0.9146	0.9146	0.0422	4.61%
2026-08-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9146	0.9146	0.8922	0.8922	0.0224	2.51%
2026-08-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8922	0.8922	0.8882	0.8882	0.0040	0.45%
2026-07-31	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8882	0.8882	0.8750	0.8750	0.0132	1.51%
2026-07-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8750	0.8750	0.8938	0.8938	-0.0188	-2.10%
2026-07-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8938	0.8938	0.8850	0.8850	0.0088	0.99%
2026-07-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8850	0.8850	0.9118	0.9118	-0.0268	-2.94%
2026-07-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9118	0.9118	0.8875	0.8875	0.0243	2.74%
2026-07-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.9217	0.9217	-0.0342	-3.85%
2026-07-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9217	0.9217	0.8937	0.8937	0.0280	3.13%
2026-07-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8937	0.8937	0.8867	0.8867	0.0070	0.79%
2026-07-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8867	0.8867	0.8471	0.8471	0.0396	4.67%
2026-07-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8471	0.8471	0.8749	0.8749	-0.0278	-3.18%
2026-07-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8749	0.8749	0.9166	0.9166	-0.0417	-4.55%
2026-07-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9166	0.9166	0.9349	0.9349	-0.0183	-1.96%
2026-07-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9349	0.9349	0.9647	0.9647	-0.0298	-3.19%
2026-07-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9647	0.9647	0.9300	0.9300	0.0347	3.73%
2026-07-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9808	0.9808	-0.0508	-5.46%
2026-07-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9808	0.9808	0.9961	0.9961	-0.0153	-1.54%
2026-07-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9961	0.9961	1.0123	1.0123	-0.0162	-1.63%
2026-07-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0123	1.0123	1.0691	1.0691	-0.0568	-5.61%
2026-07-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0691	1.0691	1.0846	1.0846	-0.0155	-1.43%
2026-07-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0846	1.0846	1.1144	1.1144	-0.0298	-2.75%
2026-07-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1144	1.1144	1.1334	1.1334	-0.0190	-1.70%
2026-07-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1334	1.1334	1.1426	1.1426	-0.0092	-0.81%
2026-07-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1426	1.1426	1.1396	1.1396	0.0030	0.26%
2026-06-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1396	1.1396	1.1250	1.1250	0.0146	1.30%
2026-06-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1250	1.1250	1.1148	1.1148	0.0102	0.91%
2026-06-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1148	1.1148	1.1692	1.1692	-0.0544	-4.88%
2026-06-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1692	1.1692	1.1772	1.1772	-0.0080	-0.68%
2026-06-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1772	1.1772	1.1524	1.1524	0.0248	2.15%
2026-06-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1524	1.1524	1.2219	1.2219	-0.0695	-6.03%
2026-06-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.2219	1.2219	1.1586	1.1586	0.0633	5.46%
2026-06-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1586	1.1586	1.1442	1.1442	0.0144	1.26%
2026-06-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1442	1.1442	1.1545	1.1545	-0.0103	-0.90%
2026-06-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1545	1.1545	1.1395	1.1395	0.0150	1.32%
2026-06-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1395	1.1395	1.0937	1.0937	0.0458	4.19%
2026-06-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0937	1.0937	1.0610	1.0610	0.0327	3.08%
2026-06-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0610	1.0610	1.0285	1.0285	0.0325	3.16%
2026-06-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0285	1.0285	1.0389	1.0389	-0.0104	-1.00%
2026-06-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0389	1.0389	0.9959	0.9959	0.0430	4.32%
2026-06-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9959	0.9959	1.0469	1.0469	-0.0510	-5.12%
2026-06-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0469	1.0469	1.0594	1.0594	-0.0125	-1.18%
2026-06-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0594	1.0594	1.0756	1.0756	-0.0162	-1.51%
2026-06-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0756	1.0756	1.0575	1.0575	0.0181	1.71%
2026-06-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0575	1.0575	1.0404	1.0404	0.0171	1.64%
2026-06-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0404	1.0404	1.0583	1.0583	-0.0179	-1.69%
2026-05-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0583	1.0583	1.0890	1.0890	-0.0307	-2.82%
2026-05-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0890	1.0890	1.0755	1.0755	0.0135	1.26%
2026-05-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0755	1.0755	1.1059	1.1059	-0.0304	-2.83%
2026-05-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1059	1.1059	1.0956	1.0956	0.0103	0.94%
2026-05-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0956	1.0956	1.0867	1.0867	0.0089	0.82%
2026-05-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0867	1.0867	1.0556	1.0556	0.0311	2.95%
2026-05-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0556	1.0556	1.0815	1.0815	-0.0259	-2.39%
2026-05-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0815	1.0815	1.0709	1.0709	0.0106	0.99%
2026-05-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0709	1.0709	1.0993	1.0993	-0.0284	-2.65%
2026-05-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0993	1.0993	1.1065	1.1065	-0.0072	-0.65%
2026-05-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1065	1.1065	1.1350	1.1350	-0.0285	-2.58%
2026-05-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1350	1.1350	1.1819	1.1819	-0.0469	-4.13%
2026-05-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1819	1.1819	1.1780	1.1780	0.0039	0.33%
2026-05-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1780	1.1780	1.1989	1.1989	-0.0209	-1.77%
2026-05-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1989	1.1989	1.1822	1.1822	0.0167	1.41%
2026-05-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1822	1.1822	1.1970	1.1970	-0.0148	-1.24%
2026-04-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1631	1.1631	1.1563	1.1563	0.0068	0.59%
2026-04-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1563	1.1563	1.0914	1.0914	0.0649	5.95%
2026-04-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0914	1.0914	1.1167	1.1167	-0.0253	-2.32%
2026-04-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1167	1.1167	1.1219	1.1219	-0.0052	-0.46%
2026-04-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1219	1.1219	1.0948	1.0948	0.0271	2.48%
2026-04-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0948	1.0948	1.1374	1.1374	-0.0426	-3.89%
2026-04-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1374	1.1374	1.1317	1.1317	0.0057	0.50%
2026-04-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1317	1.1317	1.1287	1.1287	0.0030	0.27%
2026-04-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1287	1.1287	1.1156	1.1156	0.0131	1.17%
2026-04-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1156	1.1156	1.1073	1.1073	0.0083	0.75%
2026-04-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1073	1.1073	1.0682	1.0682	0.0391	3.66%
2026-04-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0682	1.0682	1.0932	1.0932	-0.0250	-2.34%
2026-04-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0932	1.0932	1.0758	1.0758	0.0174	1.62%
2026-04-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0758	1.0758	1.0573	1.0573	0.0185	1.75%
2026-04-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0573	1.0573	1.0468	1.0468	0.0105	1.00%
2026-04-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0468	1.0468	1.0471	1.0471	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0471	1.0471	1.0043	1.0043	0.0428	4.26%
2026-04-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0043	1.0043	0.9899	0.9899	0.0144	1.45%
2026-04-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9899	0.9899	1.0004	1.0004	-0.0105	-1.05%
2026-04-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0004	1.0004	1.0130	1.0130	-0.0126	-1.24%
2026-04-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0130	1.0130	1.0022	1.0022	0.0108	1.08%
2026-03-31	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0022	1.0022	1.0256	1.0256	-0.0234	-2.28%
2026-03-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0256	1.0256	1.0278	1.0278	-0.0022	-0.21%
2026-03-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0278	1.0278	0.9852	0.9852	0.0426	4.32%
2026-03-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9852	0.9852	0.9902	0.9902	-0.0050	-0.50%
2026-03-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9902	0.9902	0.9645	0.9645	0.0257	2.66%
2026-03-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9645	0.9645	0.9350	0.9350	0.0295	3.16%
2026-03-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9350	0.9350	0.9643	0.9643	-0.0293	-3.04%
2026-03-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9643	0.9643	0.9643	0.9643	0.0000	0.00%
2026-03-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9643	0.9643	1.0187	1.0187	-0.0544	-5.64%
2026-03-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0187	1.0187	1.0236	1.0236	-0.0049	-0.48%
2026-03-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0236	1.0236	1.0455	1.0455	-0.0219	-2.09%
2026-03-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0455	1.0455	1.0714	1.0714	-0.0259	-2.48%
2026-03-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0714	1.0714	1.0929	1.0929	-0.0215	-1.97%
2026-03-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0929	1.0929	1.1101	1.1101	-0.0172	-1.55%
2026-03-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1101	1.1101	1.1216	1.1216	-0.0115	-1.03%
2026-03-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1216	1.1216	1.1054	1.1054	0.0162	1.47%
2026-03-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1054	1.1054	1.1130	1.1130	-0.0076	-0.68%
2026-03-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1130	1.1130	1.1253	1.1253	-0.0123	-1.11%
2026-03-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1253	1.1253	1.1339	1.1339	-0.0086	-0.76%
2026-03-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1339	1.1339	1.1330	1.1330	0.0009	0.08%
2026-03-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1330	1.1330	1.2019	1.2019	-0.0689	-6.08%
2026-03-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.2019	1.2019	1.1952	1.1952	0.0067	0.56%
2026-02-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1952	1.1952	1.1485	1.1485	0.0467	4.07%
2026-02-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1485	1.1485	1.1475	1.1475	0.0010	0.09%
2026-02-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1475	1.1475	1.0913	1.0913	0.0562	5.15%
2026-02-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0913	1.0913	1.0644	1.0644	0.0269	2.53%
2026-02-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0644	1.0644	1.0942	1.0942	-0.0298	-2.80%
2026-02-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0942	1.0942	1.0745	1.0745	0.0197	1.83%
2026-02-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0745	1.0745	1.0404	1.0404	0.0341	3.28%
2026-02-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0404	1.0404	1.0416	1.0416	-0.0012	-0.12%
2026-02-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0416	1.0416	1.0215	1.0215	0.0201	1.97%
2026-02-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0215	1.0215	1.0071	1.0071	0.0144	1.43%
2026-02-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0071	1.0071	1.0510	1.0510	-0.0439	-4.36%
2026-02-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0510	1.0510	1.0465	1.0465	0.0045	0.43%
2026-02-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0465	1.0465	1.0049	1.0049	0.0416	4.14%
2026-02-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0049	1.0049	1.0604	1.0604	-0.0555	-5.52%
2026-01-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0604	1.0604	1.1335	1.1335	-0.0731	-6.89%
2026-01-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1335	1.1335	1.1415	1.1415	-0.0080	-0.70%
2026-01-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1415	1.1415	1.1046	1.1046	0.0369	3.34%
2026-01-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1046	1.1046	1.1187	1.1187	-0.0141	-1.28%
2026-01-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1187	1.1187	1.0936	1.0936	0.0251	2.30%
2026-01-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0936	1.0936	1.0608	1.0608	0.0328	3.09%
2026-01-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0608	1.0608	1.0630	1.0630	-0.0022	-0.21%
2026-01-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0630	1.0630	1.0337	1.0337	0.0293	2.83%
2026-01-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0337	1.0337	1.0443	1.0443	-0.0106	-1.02%
2026-01-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0443	1.0443	1.0432	1.0432	0.0011	0.11%
2026-01-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0432	1.0432	1.0528	1.0528	-0.0096	-0.91%
2026-01-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0528	1.0528	1.0321	1.0321	0.0207	2.01%
2026-01-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0321	1.0321	1.0423	1.0423	-0.0102	-0.98%
2026-01-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0423	1.0423	1.0415	1.0415	0.0008	0.08%
2026-01-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0415	1.0415	1.0181	1.0181	0.0234	2.30%
2026-01-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0181	1.0181	0.9946	0.9946	0.0235	2.36%
2026-01-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9946	0.9946	1.0130	1.0130	-0.0184	-1.85%
2026-01-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0130	1.0130	0.9967	0.9967	0.0163	1.64%
2026-01-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9967	0.9967	0.9620	0.9620	0.0347	3.61%
2026-01-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9620	0.9620	0.9375	0.9375	0.0245	2.61%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%