嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

今天最新净值 0.8875 0.0010 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8875
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金累计收益率-18.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8859	0.8859	0.8875	0.8875	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.8865	0.8865	0.0010	0.11%
2026-09-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8865	0.8865	0.9135	0.9135	-0.0270	-3.05%
2026-09-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9135	0.9135	0.9253	0.9253	-0.0118	-1.28%
2026-09-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9253	0.9253	0.9207	0.9207	0.0046	0.50%
2026-09-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9207	0.9207	0.9162	0.9162	0.0045	0.49%
2026-09-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9162	0.9162	0.9094	0.9094	0.0068	0.75%
2026-09-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9094	0.9094	0.9300	0.9300	-0.0206	-2.27%
2026-09-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9257	0.9257	0.0043	0.46%
2026-09-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9257	0.9257	0.9531	0.9531	-0.0274	-2.96%

2026-09-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9531	0.9531	0.9735	0.9735	-0.0204	-2.10%
2026-08-31	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9735	0.9735	0.9779	0.9779	-0.0044	-0.45%
2026-08-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9779	0.9779	0.9773	0.9773	0.0006	0.06%
2026-08-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9773	0.9773	0.9558	0.9558	0.0215	2.25%
2026-08-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9558	0.9558	0.9444	0.9444	0.0114	1.21%
2026-08-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9444	0.9444	0.9696	0.9696	-0.0252	-2.67%
2026-08-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9696	0.9696	0.9719	0.9719	-0.0023	-0.24%
2026-08-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9719	0.9719	0.9505	0.9505	0.0214	2.25%
2026-08-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9505	0.9505	0.9546	0.9546	-0.0041	-0.43%
2026-08-19	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9968	0.9968	-0.0422	-4.23%
2026-08-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9968	0.9968	1.0063	1.0063	-0.0095	-0.95%
2026-08-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0063	1.0063	0.9871	0.9871	0.0192	1.95%
2026-08-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9871	0.9871	0.9661	0.9661	0.0210	2.17%
2026-08-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9661	0.9661	0.9910	0.9910	-0.0249	-2.58%
2026-08-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9910	0.9910	0.9823	0.9823	0.0087	0.89%

2026-08-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9823	0.9823	1.0179	1.0179	-0.0356	-3.62%
2026-08-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0179	1.0179	0.9977	0.9977	0.0202	2.02%
2026-08-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9977	0.9977	0.9677	0.9677	0.0300	3.10%
2026-08-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9677	0.9677	0.9568	0.9568	0.0109	1.14%
2026-08-05	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9568	0.9568	0.9146	0.9146	0.0422	4.61%
2026-08-04	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9146	0.9146	0.8922	0.8922	0.0224	2.51%
2026-08-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8922	0.8922	0.8882	0.8882	0.0040	0.45%
2026-07-31	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8882	0.8882	0.8750	0.8750	0.0132	1.51%
2026-07-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8750	0.8750	0.8938	0.8938	-0.0188	-2.10%
2026-07-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8938	0.8938	0.8850	0.8850	0.0088	0.99%
2026-07-28	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8850	0.8850	0.9118	0.9118	-0.0268	-2.94%
2026-07-27	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9118	0.9118	0.8875	0.8875	0.0243	2.74%
2026-07-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.9217	0.9217	-0.0342	-3.85%
2026-07-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9217	0.9217	0.8937	0.8937	0.0280	3.13%
2026-07-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8937	0.8937	0.8867	0.8867	0.0070	0.79%
2026-07-21	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8867	0.8867	0.8471	0.8471	0.0396	4.67%
2026-07-20	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8471	0.8471	0.8749	0.8749	-0.0278	-3.18%
2026-07-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8749	0.8749	0.9166	0.9166	-0.0417	-4.55%
2026-07-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9166	0.9166	0.9349	0.9349	-0.0183	-1.96%
2026-07-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9349	0.9349	0.9647	0.9647	-0.0298	-3.19%
2026-07-14	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9647	0.9647	0.9300	0.9300	0.0347	3.73%
2026-07-13	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9808	0.9808	-0.0508	-5.46%
2026-07-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9808	0.9808	0.9961	0.9961	-0.0153	-1.54%
2026-07-09	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9961	0.9961	1.0123	1.0123	-0.0162	-1.63%
2026-07-08	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0123	1.0123	1.0691	1.0691	-0.0568	-5.61%
2026-07-07	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0691	1.0691	1.0846	1.0846	-0.0155	-1.43%
2026-07-06	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0846	1.0846	1.1144	1.1144	-0.0298	-2.75%
2026-07-03	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1144	1.1144	1.1334	1.1334	-0.0190	-1.70%
2026-07-02	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1334	1.1334	1.1426	1.1426	-0.0092	-0.81%
2026-07-01	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1426	1.1426	1.1396	1.1396	0.0030	0.26%
2026-06-30	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1396	1.1396	1.1250	1.1250	0.0146	1.30%
2026-06-29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1250	1.1250	1.1148	1.1148	0.0102	0.91%
2026-06-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1148	1.1148	1.1692	1.1692	-0.0544	-4.88%
2026-06-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1692	1.1692	1.1772	1.1772	-0.0080	-0.68%
2026-06-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1772	1.1772	1.1524	1.1524	0.0248	2.15%
2026-06-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1524	1.1524	1.2219	1.2219	-0.0695	-6.03%
2026-06-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.2219	1.2219	1.1586	1.1586	0.0633	5.46%
2026-06-18	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1586	1.1586	1.1442	1.1442	0.0144	1.26%
2026-06-17	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1442	1.1442	1.1545	1.1545	-0.0103	-0.90%
2026-06-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.1545	1.1545	1.1395	1.1395	0.0150	1.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%