嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

今天最新净值 0.7556 -0.0017 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7556
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9322亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

近一月嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7503	0.7503	0.7556	0.7556	-0.0053	-0.70%
2026-09-14	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7556	0.7556	0.7573	0.7573	-0.0017	-0.22%
2026-09-11	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7573	0.7573	0.7693	0.7693	-0.0120	-1.56%
2026-09-10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7693	0.7693	0.7890	0.7890	-0.0197	-2.56%
2026-09-09	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7890	0.7890	0.7970	0.7970	-0.0080	-1.01%
2026-09-08	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7970	0.7970	0.7977	0.7977	-0.0007	-0.09%
2026-09-07	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7977	0.7977	0.7922	0.7922	0.0055	0.69%
2026-09-04	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7922	0.7922	0.7954	0.7954	-0.0032	-0.40%
2026-09-03	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7954	0.7954	0.8051	0.8051	-0.0097	-1.22%
2026-09-02	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8051	0.8051	0.7927	0.7927	0.0124	1.56%

2026-09-01	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7927	0.7927	0.7727	0.7727	0.0200	2.59%
2026-08-31	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7727	0.7727	0.7685	0.7685	0.0042	0.55%
2026-08-28	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7685	0.7685	0.7693	0.7693	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7693	0.7693	0.7637	0.7637	0.0056	0.73%
2026-08-26	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7637	0.7637	0.7614	0.7614	0.0023	0.30%
2026-08-25	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7614	0.7614	0.7521	0.7521	0.0093	1.24%
2026-08-24	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7521	0.7521	0.7560	0.7560	-0.0039	-0.52%
2026-08-21	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7560	0.7560	0.7652	0.7652	-0.0092	-1.22%
2026-08-20	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7652	0.7652	0.7641	0.7641	0.0011	0.14%
2026-08-19	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7641	0.7641	0.7969	0.7969	-0.0328	-4.12%
2026-08-18	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7969	0.7969	0.7771	0.7771	0.0198	2.55%
2026-08-17	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7771	0.7771	0.7675	0.7675	0.0096	1.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%