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嘉实北交所精选两年定期混合C - 基金主页(代码:014270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7503 -0.0053 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7503
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9322亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.47%	-5.86%	-2.24%	-16.95%	-28.52%	55.12%	24.24%	-1.14%
同类排名	4719/4982	5246/5419	1364/5423	4250/5358	4566/4733	2055/4208	2009/3661	-

嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7628	1.67%
2026-09-15	0.7503	-0.70%
2026-09-14	0.7556	-0.22%
2026-09-11	0.7573	-1.56%
2026-09-10	0.7693	-2.56%
2026-09-09	0.7890	-1.01%

嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金档案

基金代码	014270	基金简称	嘉实北交所精选两年定期混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李涛刘杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.87亿	最近份额	1.9322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%