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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C - 基金主页(代码:012810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8332 -0.0018 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0673 -0.0097 -0.9041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8332
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.6201亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.16%	-3.05%	-2.15%	-9.58%	-12.74%	28.77%	0.18%	11.85%
同类排名	4316/4773	3586/5462	1181/5421	3270/5209	3567/4366	2327/2954	1924/2253	-

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8285	-0.56%
2026-09-14	0.8332	-0.22%
2026-09-11	0.8350	-2.16%
2026-09-10	0.8530	-0.86%
2026-09-09	0.8604	0.68%
2026-09-08	0.8546	1.61%

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600010	包钢股份	0.0000	13.78%	1.62%
600019	宝钢股份	0.0000	13.48%	2.24%
002756	永兴材料	0.0000	5.97%	8.66%
001203	大中矿业	0.0000	4.59%	10.00%
002318	久立特材	0.0000	4.40%	1.98%
000932	华菱钢铁	0.0000	3.39%	3.24%
600282	南钢股份	0.0000	3.28%	2.97%
000708	中信特钢	0.0000	3.20%	2.17%
000778	新兴铸管	0.0000	2.68%	5.19%
600126	杭钢股份	0.0000	2.43%	4.35%

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金档案

基金代码	012810	基金简称	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	闫冬	基金托管人		基金公司
最近资产	4.38亿元	最近份额	10.6201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%