鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)

今天最新净值 0.8332 -0.0018 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0673 -0.0097 -0.9041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8332
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.6201亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金累计收益率-9.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8285	0.8285	0.8332	0.8332	-0.0047	-0.56%
2026-09-14	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8332	0.8332	0.8350	0.8350	-0.0018	-0.22%
2026-09-11	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8350	0.8350	0.8530	0.8530	-0.0180	-2.16%
2026-09-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8530	0.8530	0.8604	0.8604	-0.0074	-0.86%
2026-09-09	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8604	0.8604	0.8546	0.8546	0.0058	0.68%
2026-09-08	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8546	0.8546	0.8411	0.8411	0.0135	1.61%
2026-09-07	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8411	0.8411	0.8506	0.8506	-0.0095	-1.12%
2026-09-04	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8506	0.8506	0.8508	0.8508	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8508	0.8508	0.8522	0.8522	-0.0014	-0.16%
2026-09-02	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8522	0.8522	0.8643	0.8643	-0.0121	-1.40%

2026-09-01	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8643	0.8643	0.8593	0.8593	0.0050	0.58%
2026-08-31	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8593	0.8593	0.8660	0.8660	-0.0067	-0.77%
2026-08-28	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8660	0.8660	0.8584	0.8584	0.0076	0.89%
2026-08-27	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8584	0.8584	0.8602	0.8602	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8602	0.8602	0.8504	0.8504	0.0098	1.15%
2026-08-25	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8504	0.8504	0.8531	0.8531	-0.0027	-0.32%
2026-08-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8531	0.8531	0.8454	0.8454	0.0077	0.91%
2026-08-21	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8454	0.8454	0.8440	0.8440	0.0014	0.17%
2026-08-20	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8440	0.8440	0.8402	0.8402	0.0038	0.45%
2026-08-19	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8402	0.8402	0.8537	0.8537	-0.0135	-1.58%
2026-08-18	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8537	0.8537	0.8524	0.8524	0.0013	0.15%
2026-08-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8524	0.8524	0.8467	0.8467	0.0057	0.67%
2026-08-14	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8467	0.8467	0.8417	0.8417	0.0050	0.59%
2026-08-13	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8417	0.8417	0.8544	0.8544	-0.0127	-1.51%
2026-08-12	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8544	0.8544	0.8506	0.8506	0.0038	0.45%

2026-08-11	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8506	0.8506	0.8623	0.8623	-0.0117	-1.36%
2026-08-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8623	0.8623	0.8541	0.8541	0.0082	0.96%
2026-08-07	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8541	0.8541	0.8553	0.8553	-0.0012	-0.14%
2026-08-06	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8553	0.8553	0.8610	0.8610	-0.0057	-0.66%
2026-08-05	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8610	0.8610	0.8584	0.8584	0.0026	0.30%
2026-08-04	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8584	0.8584	0.8685	0.8685	-0.0101	-1.18%
2026-08-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8685	0.8685	0.8571	0.8571	0.0114	1.33%
2026-07-31	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8571	0.8571	0.8571	0.8571	0.0000	0.00%
2026-07-30	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8571	0.8571	0.8539	0.8539	0.0032	0.37%
2026-07-29	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8539	0.8539	0.8349	0.8349	0.0190	2.28%
2026-07-28	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8349	0.8349	0.8373	0.8373	-0.0024	-0.29%
2026-07-27	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8373	0.8373	0.8237	0.8237	0.0136	1.65%
2026-07-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8237	0.8237	0.8451	0.8451	-0.0214	-2.53%
2026-07-23	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8451	0.8451	0.8236	0.8236	0.0215	2.61%
2026-07-22	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8236	0.8236	0.8195	0.8195	0.0041	0.50%
2026-07-21	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8195	0.8195	0.8168	0.8168	0.0027	0.33%
2026-07-20	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8168	0.8168	0.8121	0.8121	0.0047	0.58%
2026-07-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8121	0.8121	0.8244	0.8244	-0.0123	-1.49%
2026-07-16	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8244	0.8244	0.8315	0.8315	-0.0071	-0.85%
2026-07-15	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8315	0.8315	0.8214	0.8214	0.0101	1.23%
2026-07-14	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8214	0.8214	0.8042	0.8042	0.0172	2.14%
2026-07-13	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8042	0.8042	0.8214	0.8214	-0.0172	-2.09%
2026-07-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8214	0.8214	0.8124	0.8124	0.0090	1.11%
2026-07-09	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8124	0.8124	0.8311	0.8311	-0.0187	-2.30%
2026-07-08	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8311	0.8311	0.8433	0.8433	-0.0122	-1.45%
2026-07-07	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8433	0.8433	0.8546	0.8546	-0.0113	-1.32%
2026-07-06	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8546	0.8546	0.8594	0.8594	-0.0048	-0.56%
2026-07-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8594	0.8594	0.8592	0.8592	0.0002	0.02%
2026-07-02	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8592	0.8592	0.8539	0.8539	0.0053	0.62%
2026-07-01	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8539	0.8539	0.8370	0.8370	0.0169	2.02%
2026-06-30	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8370	0.8370	0.8381	0.8381	-0.0011	-0.13%
2026-06-29	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8381	0.8381	0.8321	0.8321	0.0060	0.72%
2026-06-26	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8321	0.8321	0.8569	0.8569	-0.0248	-2.89%
2026-06-25	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8569	0.8569	0.8717	0.8717	-0.0148	-1.73%
2026-06-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8717	0.8717	0.8729	0.8729	-0.0012	-0.14%
2026-06-23	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8729	0.8729	0.8935	0.8935	-0.0206	-2.31%
2026-06-22	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8935	0.8935	0.8870	0.8870	0.0065	0.73%
2026-06-18	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8870	0.8870	0.8895	0.8895	-0.0025	-0.28%
2026-06-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8895	0.8895	0.9051	0.9051	-0.0156	-1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%