鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)

今天最新净值 0.8332 -0.0018 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0673 -0.0097 -0.9041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8332
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.6201亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一月鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8285	0.8285	0.8332	0.8332	-0.0047	-0.56%
2026-09-14	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8332	0.8332	0.8350	0.8350	-0.0018	-0.22%
2026-09-11	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8350	0.8350	0.8530	0.8530	-0.0180	-2.16%
2026-09-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8530	0.8530	0.8604	0.8604	-0.0074	-0.86%
2026-09-09	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8604	0.8604	0.8546	0.8546	0.0058	0.68%
2026-09-08	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8546	0.8546	0.8411	0.8411	0.0135	1.61%
2026-09-07	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8411	0.8411	0.8506	0.8506	-0.0095	-1.12%
2026-09-04	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8506	0.8506	0.8508	0.8508	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8508	0.8508	0.8522	0.8522	-0.0014	-0.16%
2026-09-02	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8522	0.8522	0.8643	0.8643	-0.0121	-1.40%

2026-09-01	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8643	0.8643	0.8593	0.8593	0.0050	0.58%
2026-08-31	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8593	0.8593	0.8660	0.8660	-0.0067	-0.77%
2026-08-28	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8660	0.8660	0.8584	0.8584	0.0076	0.89%
2026-08-27	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8584	0.8584	0.8602	0.8602	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8602	0.8602	0.8504	0.8504	0.0098	1.15%
2026-08-25	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8504	0.8504	0.8531	0.8531	-0.0027	-0.32%
2026-08-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8531	0.8531	0.8454	0.8454	0.0077	0.91%
2026-08-21	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8454	0.8454	0.8440	0.8440	0.0014	0.17%
2026-08-20	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8440	0.8440	0.8402	0.8402	0.0038	0.45%
2026-08-19	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8402	0.8402	0.8537	0.8537	-0.0135	-1.58%
2026-08-18	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8537	0.8537	0.8524	0.8524	0.0013	0.15%
2026-08-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8524	0.8524	0.8467	0.8467	0.0057	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%