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国联国证钢铁指数C(中融钢铁C) - 基金主页(代码:016815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1180 0.0030 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 -0.0130 -0.8907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0718亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.83%	-3.40%	-3.32%	-7.51%	-12.69%	27.65%	-0.54%	39.15%
同类排名	4384/4773	4924/5467	1199/5421	2371/5238	3509/4400	2364/2954	1933/2253	-

国联国证钢铁指数C(016815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1080	-0.90%
2026-09-16	1.1180	0.27%
2026-09-15	1.1150	-0.45%
2026-09-14	1.1200	-0.18%
2026-09-11	1.1220	-2.23%
2026-09-10	1.1470	-0.86%

国联国证钢铁指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600010	包钢股份	0.0000	13.11%	1.62%
600019	宝钢股份	0.0000	12.83%	2.24%
000932	华菱钢铁	0.0000	5.95%	3.24%
002756	永兴材料	0.0000	5.68%	8.66%
600282	南钢股份	0.0000	4.94%	2.97%
001203	大中矿业	0.0000	4.37%	10.00%
002318	久立特材	0.0000	4.19%	1.98%
000708	中信特钢	0.0000	3.04%	2.17%
000778	新兴铸管	0.0000	2.55%	5.19%
600126	杭钢股份	0.0000	2.32%	4.35%

国联国证钢铁指数C(016815)基金档案

基金代码	016815	基金简称	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.76亿元	最近份额	2.0718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%