国联国证钢铁指数C(中融钢铁C)基金净值查询(016815)

今天最新净值 1.1200 -0.0020 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 -0.0130 -0.8907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0718亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：陈薪羽杜超

近一月国联国证钢铁指数C|中融钢铁C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联国证钢铁指数C(016815)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016815	国联国证钢铁指数C	1.1150	1.1150	1.1200	1.1200	-0.0050	-0.45%
2026-09-14	016815	国联国证钢铁指数C	1.1200	1.1200	1.1220	1.1220	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	016815	国联国证钢铁指数C	1.1220	1.1220	1.1470	1.1470	-0.0250	-2.23%
2026-09-10	016815	国联国证钢铁指数C	1.1470	1.1470	1.1570	1.1570	-0.0100	-0.86%
2026-09-09	016815	国联国证钢铁指数C	1.1570	1.1570	1.1490	1.1490	0.0080	0.70%
2026-09-08	016815	国联国证钢铁指数C	1.1490	1.1490	1.1300	1.1300	0.0190	1.68%
2026-09-07	016815	国联国证钢铁指数C	1.1300	1.1300	1.1440	1.1440	-0.0140	-1.24%
2026-09-04	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-03	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1450	1.1450	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	016815	国联国证钢铁指数C	1.1450	1.1450	1.1610	1.1610	-0.0160	-1.38%

2026-09-01	016815	国联国证钢铁指数C	1.1610	1.1610	1.1540	1.1540	0.0070	0.61%
2026-08-31	016815	国联国证钢铁指数C	1.1540	1.1540	1.1650	1.1650	-0.0110	-0.95%
2026-08-28	016815	国联国证钢铁指数C	1.1650	1.1650	1.1540	1.1540	0.0110	0.95%
2026-08-27	016815	国联国证钢铁指数C	1.1540	1.1540	1.1570	1.1570	-0.0030	-0.26%
2026-08-26	016815	国联国证钢铁指数C	1.1570	1.1570	1.1440	1.1440	0.0130	1.14%
2026-08-25	016815	国联国证钢铁指数C	1.1440	1.1440	1.1470	1.1470	-0.0030	-0.26%
2026-08-24	016815	国联国证钢铁指数C	1.1470	1.1470	1.1360	1.1360	0.0110	0.97%
2026-08-21	016815	国联国证钢铁指数C	1.1360	1.1360	1.1350	1.1350	0.0010	0.09%
2026-08-20	016815	国联国证钢铁指数C	1.1350	1.1350	1.1310	1.1310	0.0040	0.35%
2026-08-19	016815	国联国证钢铁指数C	1.1310	1.1310	1.1480	1.1480	-0.0170	-1.48%
2026-08-18	016815	国联国证钢铁指数C	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0020	0.17%
2026-08-17	016815	国联国证钢铁指数C	1.1460	1.1460	1.1380	1.1380	0.0080	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%