永赢新兴消费智选混合发起C基金净值查询(016503)
今天最新净值
1.0337
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2388
-0.0053 -0.4251%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4546亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 蒋卫华
近一月,永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0213 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0438 |
4.19% |
| 2026-09-03 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0168 |
1.66% |
| 2026-08-24 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0139 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0183 |
1.82% |
| 2026-08-17 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0063 |
-0.62% |
