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永赢新兴消费智选混合发起C - 基金主页(代码:016503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 -0.0028 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 -0.0053 -0.4251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0309
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4546亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：万纯蒋卫华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.66%	-5.48%	-0.34%	0.88%	-22.73%	41.56%	26.33%	23.35%
同类排名	4551/4982	5327/5417	957/5423	1014/5376	4372/4741	2701/4208	1967/3661	-

永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0096	-2.11%
2026-09-15	1.0309	-0.27%
2026-09-14	1.0337	0.00%
2026-09-11	1.0337	-1.25%
2026-09-10	1.0468	-2.03%
2026-09-09	1.0681	-0.81%

永赢新兴消费智选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	8.69%	7.23%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.86%	3.28%
301004	嘉益股份	0.0000	7.69%	2.31%
002043	兔宝宝	0.0000	7.25%	5.76%
02419	德康农牧	0.0000	7.04%	-6.34%
01318	毛戈平	0.0000	7.02%	4.28%
002602	世纪华通	0.0000	6.31%	2.77%
300866	安克创新	0.0000	6.11%	-0.48%
688087	英科再生	0.0000	4.89%	4.29%
605296	神农集团	0.0000	4.69%	-0.17%

永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金档案

基金代码	016503	基金简称	永赢新兴消费智选混合发起C	基金全称
发行日期	2022-11-29~2022-12-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	万纯蒋卫华	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	9.07亿元	最近份额	1.4546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%