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2023年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0310 1.0310 0.9650 0.9650 0.0660 6.84% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 1.0550 1.0550 0.9930 0.9930 0.0620 6.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011060 西部利得策略优选混合C 1.0430 1.0430 0.9820 0.9820 0.0610 6.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0880 1.0880 1.0280 1.0280 0.0600 5.84% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7238 1.7238 1.6290 1.6290 0.0948 5.82% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1231 0.1231 0.1164 0.1164 0.0067 5.76% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1256 0.1256 0.1188 0.1188 0.0068 5.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6957 0.6957 0.6591 0.6591 0.0366 5.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6964 1.3690 0.6598 1.3461 0.0366 5.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8705 0.8705 0.8251 0.8251 0.0454 5.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1068 1.1068 1.0491 1.0491 0.0577 5.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 0.8745 0.8292 0.8292 0.0453 5.46% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007084 天治转型升级混合 1.3302 1.3302 1.2633 1.2633 0.0669 5.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6583 0.6583 0.6255 0.6255 0.0328 5.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6517 0.6517 0.6193 0.6193 0.0324 5.23% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8508 0.8508 0.8087 0.8087 0.0421 5.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8254 0.8254 0.0430 5.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0171 1.0171 0.9673 0.9673 0.0498 5.15% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4984 0.4984 0.4747 0.4747 0.0237 4.99% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007424 西部利得聚禾混合C 0.9423 0.9423 0.8976 0.8976 0.0447 4.98% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007423 西部利得聚禾混合A 0.9445 0.9445 0.8998 0.8998 0.0447 4.97% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0850 2.0850 1.9870 1.9870 0.0980 4.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7813 0.7813 0.7460 0.7460 0.0353 4.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159707 华宝中证800地产ETF 0.9681 0.9681 0.9244 0.9244 0.0437 4.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7844 0.7844 0.7490 0.7490 0.0354 4.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9045 0.9045 0.8641 0.8641 0.0404 4.68% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9270 0.9270 0.0430 4.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9810 1.7260 0.9380 1.6990 0.0430 4.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007674 工银产业升级股票A 1.3970 1.3970 1.3370 1.3370 0.0600 4.49% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007675 工银产业升级股票C 1.3636 1.3636 1.3050 1.3050 0.0586 4.49% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519601 海富通中国海外混合 1.4847 1.7547 1.4237 1.6937 0.0610 4.28% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000772 景顺长城中国回报混合A 1.7320 2.1690 1.6620 2.0990 0.0700 4.21% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015412 西部利得数字产业混合A 0.9682 0.9682 0.9298 0.9298 0.0384 4.13% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015413 西部利得数字产业混合C 0.9661 0.9661 0.9279 0.9279 0.0382 4.12% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9979 0.9979 0.9586 0.9586 0.0393 4.10% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5880 3.4160 0.5650 3.3930 0.0230 4.07% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7580 0.7580 0.7286 0.7286 0.0294 4.04% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9344 0.9344 0.8985 0.8985 0.0359 4.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0737 1.0737 1.0326 1.0326 0.0411 3.98% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5915 0.5915 0.5690 0.5690 0.0225 3.95% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1036 1.1036 1.0617 1.0617 0.0419 3.95% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5874 0.5874 0.5652 0.5652 0.0222 3.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5899 0.5899 0.5676 0.5676 0.0223 3.93% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5806 0.5806 0.5587 0.5587 0.0219 3.92% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5810 0.5810 0.5591 0.5591 0.0219 3.92% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5817 0.5817 0.5598 0.5598 0.0219 3.91% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006370 国富大中华精选混合美元 0.2986 0.2986 0.2874 0.2874 0.0112 3.90% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9065 0.9065 0.8726 0.8726 0.0339 3.88% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5798 0.5798 0.5582 0.5582 0.0216 3.87% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6387 0.6387 0.6151 0.6151 0.0236 3.84% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6368 0.6368 0.6133 0.6133 0.0235 3.83% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8122 0.8122 0.0309 3.80% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0547 1.0547 1.0161 1.0161 0.0386 3.80% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8495 0.8495 0.8184 0.8184 0.0311 3.80% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 1.0537 1.0151 1.0151 0.0386 3.80% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2492 1.2492 0.0473 3.79% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2954 1.2954 1.2483 1.2483 0.0471 3.77% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7683 0.7683 0.7405 0.7405 0.0278 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0948 1.0948 1.0552 1.0552 0.0396 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0918 1.0918 1.0523 1.0523 0.0395 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001719 工银国家战略股票 2.3520 2.3520 2.2670 2.2670 0.0850 3.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7378 0.7378 0.0276 3.74% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8478 0.8478 0.8172 0.8172 0.0306 3.74% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9045 0.9045 0.8720 0.8720 0.0325 3.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7324 0.7324 0.0273 3.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1436 1.1436 1.1025 1.1025 0.0411 3.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7267 0.7267 0.7006 0.7006 0.0261 3.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7246 0.7246 0.6986 0.6986 0.0260 3.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1451 1.1451 1.1040 1.1040 0.0411 3.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9027 0.9027 0.8703 0.8703 0.0324 3.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7617 0.7617 0.7344 0.7344 0.0273 3.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512200 南方中证房地产ETF 0.7523 0.7523 0.7255 0.7255 0.0268 3.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5743 0.5743 0.5539 0.5539 0.0204 3.68% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7523 0.7523 0.7259 0.7259 0.0264 3.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9630 0.9630 0.9292 0.9292 0.0338 3.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7484 0.7484 0.7221 0.7221 0.0263 3.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011204 永赢惠添益混合C 0.8741 0.8741 0.8439 0.8439 0.0302 3.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011203 永赢惠添益混合A 0.8803 0.8803 0.8499 0.8499 0.0304 3.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005662 嘉实金融精选股票A 1.2023 1.2023 1.1610 1.1610 0.0413 3.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005663 嘉实金融精选股票C 1.1736 1.1736 1.1333 1.1333 0.0403 3.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8944 1.7501 0.8637 1.7194 0.0307 3.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8921 0.8921 0.8615 0.8615 0.0306 3.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8729 1.8729 1.8093 1.8093 0.0636 3.52% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7860 0.7860 0.7593 0.7593 0.0267 3.52% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7694 0.7694 0.7433 0.7433 0.0261 3.51% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7694 0.7694 0.7433 0.7433 0.0261 3.51% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8521 0.8521 0.8233 0.8233 0.0288 3.50% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0736 1.0736 1.0375 1.0375 0.0361 3.48% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0734 1.0734 1.0373 1.0373 0.0361 3.48% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9358 0.9358 0.9044 0.9044 0.0314 3.47% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9272 0.9272 0.8962 0.8962 0.0310 3.46% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008382 融通产业趋势股票 0.8728 0.9278 0.8441 0.8991 0.0287 3.40% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7066 1.8666 1.6506 1.8106 0.0560 3.39% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 118001 易方达亚洲精选股票 1.0410 1.0410 1.0070 1.0070 0.0340 3.38% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1379 0.1385 0.1334 0.1340 0.0045 3.37% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000934 国富大中华精选混合 2.0640 2.0640 1.9970 1.9970 0.0670 3.36% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1800 1.7950 1.1420 1.7570 0.0380 3.33% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1570 1.7690 1.1200 1.7320 0.0370 3.30% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7069 0.7069 0.6846 0.6846 0.0223 3.26% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7136 0.7136 0.6912 0.6912 0.0224 3.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2730 1.4400 1.2330 1.4000 0.0400 3.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2743 0.2743 0.2657 0.2657 0.0086 3.24% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 241001 华宝海外中国成长混合 1.5500 1.5500 1.5020 1.5020 0.0480 3.20% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6909 0.6909 0.6698 0.6698 0.0211 3.15% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8290 0.8290 0.0260 3.14% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1669 1.1669 1.1316 1.1316 0.0353 3.12% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1225 0.1225 0.1188 0.1188 0.0037 3.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1225 0.1225 0.1188 0.1188 0.0037 3.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1686 1.1686 1.1333 1.1333 0.0353 3.11% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1725 0.1725 0.1674 0.1674 0.0051 3.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1725 0.1725 0.1674 0.1674 0.0051 3.05% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012744 光大品质生活混合A 0.7740 0.7740 0.7513 0.7513 0.0227 3.02% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015458 天弘周期策略混合C 1.0187 1.0187 0.9888 0.9888 0.0299 3.02% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420005 天弘周期策略混合A 2.6341 3.0051 2.5568 2.9278 0.0773 3.02% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005938 工银精选金融地产混合C 1.3200 1.3200 1.2814 1.2814 0.0386 3.01% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005937 工银精选金融地产混合A 1.3572 1.3572 1.3175 1.3175 0.0397 3.01% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012758 光大品质生活混合C 0.7725 0.7725 0.7499 0.7499 0.0226 3.01% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8961 1.8961 1.8409 1.8409 0.0552 3.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8140 1.8140 1.7612 1.7612 0.0528 3.00% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010204 中银港股通优势成长股票 0.6676 0.6676 0.6483 0.6483 0.0193 2.98% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9369 0.9369 0.9100 0.9100 0.0269 2.96% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2430 1.6130 1.2080 1.5780 0.0350 2.90% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5521 0.5521 0.5366 0.5366 0.0155 2.89% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2037 0.2037 0.1980 0.1980 0.0057 2.88% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7818 0.7818 0.7600 0.7600 0.0218 2.87% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 0.9591 0.9591 0.9323 0.9323 0.0268 2.87% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7870 0.7870 0.7651 0.7651 0.0219 2.86% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001393 国富金融地产混合C 1.2498 1.2498 1.2151 1.2151 0.0347 2.86% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8947 0.8947 0.8698 0.8698 0.0249 2.86% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6343 0.6343 0.6167 0.6167 0.0176 2.85% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001392 国富金融地产混合A 1.2061 1.2061 1.1727 1.1727 0.0334 2.85% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8028 0.8028 0.7806 0.7806 0.0222 2.84% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9532 0.9572 0.9270 0.9310 0.0262 2.83% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7393 0.7393 0.7191 0.7191 0.0202 2.81% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.0872 1.0576 1.0576 0.0296 2.80% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6637 0.6637 0.6457 0.6457 0.0180 2.79% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0179 1.0179 0.9903 0.9903 0.0276 2.79% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0218 1.0218 0.9942 0.9942 0.0276 2.78% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0014 1.0014 0.0278 2.78% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8937 0.8937 0.8695 0.8695 0.0242 2.78% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005295 诺德天富灵活配置混合 1.1245 1.2745 1.0942 1.2442 0.0303 2.77% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1226 0.1226 0.1193 0.1193 0.0033 2.77% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8405 0.8905 0.8179 0.8679 0.0226 2.76% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8966 1.8966 1.8459 1.8459 0.0507 2.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1028 1.1028 1.0733 1.0733 0.0295 2.75% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9708 0.9708 0.9449 0.9449 0.0259 2.74% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1980 1.2480 1.1660 1.2160 0.0320 2.74% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7307 0.7307 0.7113 0.7113 0.0194 2.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9596 0.9596 0.9341 0.9341 0.0255 2.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1100 0.1100 0.0030 2.73% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0953 1.0953 1.0663 1.0663 0.0290 2.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0990 1.0990 1.0699 1.0699 0.0291 2.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6572 0.6572 0.6398 0.6398 0.0174 2.72% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2161 1.2161 1.1840 1.1840 0.0321 2.71% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2152 1.2152 1.1831 1.1831 0.0321 2.71% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6622 0.6622 0.6447 0.6447 0.0175 2.71% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9598 0.9598 0.9346 0.9346 0.0252 2.70% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0556 1.0556 1.0278 1.0278 0.0278 2.70% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006652 富国金融地产行业混合A 1.3365 1.3365 1.3014 1.3014 0.0351 2.70% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011124 富国金融地产行业混合C 1.3206 1.3206 1.2860 1.2860 0.0346 2.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9537 1.9537 1.9025 1.9025 0.0512 2.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9684 0.9684 0.9430 0.9430 0.0254 2.69% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1396 1.5876 1.1099 1.5579 0.0297 2.68% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1289 1.1289 1.0997 1.0997 0.0292 2.66% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007944 永赢乾元三年定开 1.0747 1.0747 1.0470 1.0470 0.0277 2.65% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1293 1.1293 1.1001 1.1001 0.0292 2.65% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8132 0.8132 0.7923 0.7923 0.0209 2.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 673120 西部利得新富混合A 1.7500 1.7500 1.7050 1.7050 0.0450 2.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8166 0.8166 0.7956 0.7956 0.0210 2.64% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1686 1.2446 1.1387 1.2147 0.0299 2.63% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8470 0.8470 0.8253 0.8253 0.0217 2.63% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8030 0.8030 0.7824 0.7824 0.0206 2.63% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8210 0.8210 0.8000 0.8000 0.0210 2.62% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0068 1.0068 0.9812 0.9812 0.0256 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011836 银华智能建造股票发起式 0.7442 0.7442 0.7253 0.7253 0.0189 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004871 中银金融地产混合A 1.2919 1.2919 1.2591 1.2591 0.0328 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0120 1.0120 0.9863 0.9863 0.0257 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0984 1.0984 1.0705 1.0705 0.0279 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8606 0.8606 0.8387 0.8387 0.0219 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8519 0.8519 0.8302 0.8302 0.0217 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010312 中银金融地产混合C 1.2813 1.2813 1.2487 1.2487 0.0326 2.61% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0979 1.0979 1.0701 1.0701 0.0278 2.60% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9661 0.9661 0.0250 2.59% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5815 0.5815 0.5668 0.5668 0.0147 2.59% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8072 0.8072 0.7868 0.7868 0.0204 2.59% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8027 0.8027 0.7825 0.7825 0.0202 2.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015041 西部利得新富混合C 1.7470 1.7470 1.7030 1.7030 0.0440 2.58% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011726 安信新常态股票C 1.4742 1.4742 1.4373 1.4373 0.0369 2.57% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9595 0.9595 0.0247 2.57% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8575 0.8575 0.0220 2.57% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6325 0.6325 0.6167 0.6167 0.0158 2.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001583 安信新常态股票A 1.4846 1.8162 1.4475 1.7791 0.0371 2.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0733 1.0733 1.0465 1.0465 0.0268 2.56% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8911 0.8911 0.8689 0.8689 0.0222 2.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8040 0.8040 0.7840 0.7840 0.0200 2.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8129 0.8129 0.7927 0.7927 0.0202 2.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5743 0.5743 0.5600 0.5600 0.0143 2.55% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014030 大摩健康产业混合C 2.4700 2.4700 2.4090 2.4090 0.0610 2.53% 2023-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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