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大摩健康产业混合C(大摩健康产业C) - 基金主页(代码:014030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9070 0.0290 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6085 0.0035 0.2154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9490亿
最近资产：17.71亿
基金公司：
基金经理：王大鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.51%	1.38%	-6.38%	32.52%	-5.08%	25.38%	-3.25%	-53.42%
同类排名	1190/4982	747/5419	4556/5423	12/5376	3249/4741	3409/4208	3150/3661	-

大摩健康产业混合C(014030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9200	0.68%
2026-09-16	1.9070	1.54%
2026-09-15	1.8780	-0.63%
2026-09-14	1.8900	4.42%
2026-09-11	1.8100	-2.38%
2026-09-10	1.8530	-1.51%

大摩健康产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.46%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.01%	1.63%
002821	凯莱英	0.0000	7.82%	3.99%
688235	百济神州	0.0000	5.28%	2.60%
002422	科伦药业	0.0000	5.26%	0.61%
300759	康龙化成	0.0000	5.19%	2.79%
688073	毕得医药	0.0000	5.19%	8.35%
688382	益方生物-U	0.0000	5.03%	3.52%
688710	益诺思	0.0000	3.59%	8.82%
688046	药康生物	0.0000	3.39%	6.37%

大摩健康产业混合C(014030)基金档案

基金代码	014030	基金简称	大摩健康产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	17.71亿	最近份额	8.9490亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%