大摩健康产业混合C(大摩健康产业C)基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.8900
0.0800 4.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6085
0.0035 0.2154%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8900
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9490亿
- 最近资产：17.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
近一月大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询
近一月,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率-7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0800 |
4.42% |
| 2026-09-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0430 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0280 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0350 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0130 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0350 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0520 |
2.77% |
| 2026-08-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0840 |
-4.47% |
| 2026-08-21 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9640 |
1.9640 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0790 |
-4.02% |
| 2026-08-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
2.0430 |
2.0430 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0700 |
3.55% |
| 2026-08-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9730 |
1.9730 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0740 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0340 |
1.67% |
