工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

今天最新净值 0.5595 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7226 0.0179 2.5341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5595
成立日期：2021-01-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1500亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳史宝珖杨广钊

近一月工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5566	0.5566	0.5595	0.5595	-0.0029	-0.52%
2026-09-14	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5595	0.5595	0.5603	0.5603	-0.0008	-0.14%
2026-09-11	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5603	0.5603	0.5631	0.5631	-0.0028	-0.50%
2026-09-10	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5631	0.5631	0.5723	0.5723	-0.0092	-1.63%
2026-09-09	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5723	0.5723	0.5816	0.5816	-0.0093	-1.63%
2026-09-08	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5816	0.5816	0.5867	0.5867	-0.0051	-0.87%
2026-09-07	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5867	0.5867	0.5911	0.5911	-0.0044	-0.74%
2026-09-04	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5911	0.5911	0.5776	0.5776	0.0135	2.28%
2026-09-03	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5776	0.5776	0.5811	0.5811	-0.0035	-0.60%
2026-09-02	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5811	0.5811	0.5870	0.5870	-0.0059	-1.01%

2026-09-01	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5870	0.5870	0.5910	0.5910	-0.0040	-0.68%
2026-08-31	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5910	0.5910	0.5859	0.5859	0.0051	0.87%
2026-08-28	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5859	0.5859	0.5842	0.5842	0.0017	0.29%
2026-08-27	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5842	0.5842	0.5818	0.5818	0.0024	0.41%
2026-08-26	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5818	0.5818	0.5769	0.5769	0.0049	0.85%
2026-08-25	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5769	0.5769	0.5767	0.5767	0.0002	0.03%
2026-08-24	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5767	0.5767	0.5940	0.5940	-0.0173	-3.00%
2026-08-21	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5940	0.5940	0.5925	0.5925	0.0015	0.25%
2026-08-20	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5925	0.5925	0.5929	0.5929	-0.0004	-0.07%
2026-08-19	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5929	0.5929	0.6030	0.6030	-0.0101	-1.70%
2026-08-18	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6030	0.6030	0.6066	0.6066	-0.0036	-0.59%
2026-08-17	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6066	0.6066	0.6040	0.6040	0.0026	0.43%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%