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工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

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今天最新净值 0.5542 -0.0024 -0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7226 0.0179 2.5341% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5542
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1500亿
  • 最近资产：2.61亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 史宝珖 杨广钊
近一年工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率-37.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5542 0.5542 0.5566 0.5566 -0.0024 -0.43%
2026-09-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5566 0.5566 0.5595 0.5595 -0.0029 -0.52%
2026-09-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5595 0.5595 0.5603 0.5603 -0.0008 -0.14%
2026-09-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5603 0.5603 0.5631 0.5631 -0.0028 -0.50%
2026-09-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5631 0.5631 0.5723 0.5723 -0.0092 -1.63%
2026-09-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5723 0.5723 0.5816 0.5816 -0.0093 -1.63%
2026-09-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5816 0.5816 0.5867 0.5867 -0.0051 -0.87%
2026-09-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5867 0.5867 0.5911 0.5911 -0.0044 -0.74%
2026-09-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5911 0.5911 0.5776 0.5776 0.0135 2.28%
2026-09-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5776 0.5776 0.5811 0.5811 -0.0035 -0.60%
2026-09-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5811 0.5811 0.5870 0.5870 -0.0059 -1.01%
2026-09-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5870 0.5870 0.5910 0.5910 -0.0040 -0.68%
2026-08-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5910 0.5910 0.5859 0.5859 0.0051 0.87%
2026-08-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5859 0.5859 0.5842 0.5842 0.0017 0.29%
2026-08-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5842 0.5842 0.5818 0.5818 0.0024 0.41%
2026-08-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5818 0.5818 0.5769 0.5769 0.0049 0.85%
2026-08-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5769 0.5769 0.5767 0.5767 0.0002 0.03%
2026-08-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5767 0.5767 0.5940 0.5940 -0.0173 -3.00%
2026-08-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5940 0.5940 0.5925 0.5925 0.0015 0.25%
2026-08-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5925 0.5925 0.5929 0.5929 -0.0004 -0.07%
2026-08-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5929 0.5929 0.6030 0.6030 -0.0101 -1.70%
2026-08-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6030 0.6030 0.6066 0.6066 -0.0036 -0.59%
2026-08-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6066 0.6066 0.6040 0.6040 0.0026 0.43%
2026-08-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6040 0.6040 0.6052 0.6052 -0.0012 -0.20%
2026-08-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6052 0.6052 0.6137 0.6137 -0.0085 -1.40%
2026-08-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6137 0.6137 0.6207 0.6207 -0.0070 -1.14%
2026-08-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6207 0.6207 0.6283 0.6283 -0.0076 -1.22%
2026-08-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6283 0.6283 0.6222 0.6222 0.0061 0.98%
2026-08-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6222 0.6222 0.6225 0.6225 -0.0003 -0.05%
2026-08-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6225 0.6225 0.6348 0.6348 -0.0123 -1.98%
2026-08-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6348 0.6348 0.6275 0.6275 0.0073 1.15%
2026-08-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6275 0.6275 0.6211 0.6211 0.0064 1.02%
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2026-07-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5871 0.5871 0.5849 0.5849 0.0022 0.38%
2026-07-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5849 0.5849 0.5709 0.5709 0.0140 2.39%
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2026-07-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5812 0.5812 0.6071 0.6071 -0.0259 -4.46%
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2026-07-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5838 0.5838 0.5920 0.5920 -0.0082 -1.40%
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2026-07-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5595 0.5595 0.5659 0.5659 -0.0064 -1.14%
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2026-07-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5505 0.5505 0.5441 0.5441 0.0064 1.16%
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2026-06-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5486 0.5486 0.5513 0.5513 -0.0027 -0.49%
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2026-06-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5696 0.5696 0.5625 0.5625 0.0071 1.25%
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2026-06-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5682 0.5682 0.5705 0.5705 -0.0023 -0.40%
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2026-06-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5655 0.5655 0.5805 0.5805 -0.0150 -2.65%
2026-06-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5805 0.5805 0.5864 0.5864 -0.0059 -1.01%
2026-06-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5864 0.5864 0.5817 0.5817 0.0047 0.81%
2026-06-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5817 0.5817 0.6003 0.6003 -0.0186 -3.20%
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2026-06-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6038 0.6038 0.6161 0.6161 -0.0123 -2.04%
2026-06-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6161 0.6161 0.6324 0.6324 -0.0163 -2.65%
2026-06-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6324 0.6324 0.6163 0.6163 0.0161 2.55%
2026-06-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6163 0.6163 0.5987 0.5987 0.0176 2.86%
2026-05-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5987 0.5987 0.6059 0.6059 -0.0072 -1.20%
2026-05-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6059 0.6059 0.6150 0.6150 -0.0091 -1.50%
2026-05-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6150 0.6150 0.6267 0.6267 -0.0117 -1.90%
2026-05-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6267 0.6267 0.6317 0.6317 -0.0050 -0.79%
2026-05-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6317 0.6317 0.6291 0.6291 0.0026 0.41%
2026-05-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6291 0.6291 0.6297 0.6297 -0.0006 -0.10%
2026-05-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6297 0.6297 0.6473 0.6473 -0.0176 -2.79%
2026-05-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6473 0.6473 0.6589 0.6589 -0.0116 -1.79%
2026-05-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6589 0.6589 0.6522 0.6522 0.0067 1.02%
2026-05-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6522 0.6522 0.6571 0.6571 -0.0049 -0.75%
2026-05-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6571 0.6571 0.6717 0.6717 -0.0146 -2.22%
2026-05-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6717 0.6717 0.6841 0.6841 -0.0124 -1.85%
2026-05-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6841 0.6841 0.6753 0.6753 0.0088 1.29%
2026-05-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6753 0.6753 0.6859 0.6859 -0.0106 -1.57%
2026-05-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6859 0.6859 0.6886 0.6886 -0.0027 -0.39%
2026-05-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6886 0.6886 0.6859 0.6859 0.0027 0.39%
2026-04-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6498 0.6498 0.6578 0.6578 -0.0080 -1.23%
2026-04-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6578 0.6578 0.6480 0.6480 0.0098 1.49%
2026-04-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6480 0.6480 0.6601 0.6601 -0.0121 -1.87%
2026-04-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6601 0.6601 0.6643 0.6643 -0.0042 -0.63%
2026-04-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6643 0.6643 0.6691 0.6691 -0.0048 -0.72%
2026-04-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6691 0.6691 0.6781 0.6781 -0.0090 -1.35%
2026-04-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6781 0.6781 0.6810 0.6810 -0.0029 -0.43%
2026-04-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6810 0.6810 0.6867 0.6867 -0.0057 -0.83%
2026-04-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6867 0.6867 0.6824 0.6824 0.0043 0.63%
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2025-10-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8280 0.8280 0.8321 0.8321 -0.0041 -0.49%
2025-10-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8321 0.8321 0.8404 0.8404 -0.0083 -0.99%
2025-10-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8404 0.8404 0.8340 0.8340 0.0064 0.77%
2025-10-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8340 0.8340 0.8381 0.8381 -0.0041 -0.49%
2025-10-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8381 0.8381 0.8283 0.8283 0.0098 1.17%
2025-10-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8283 0.8283 0.8190 0.8190 0.0093 1.12%
2025-10-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8190 0.8190 0.8121 0.8121 0.0069 0.85%
2025-10-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8121 0.8121 0.8224 0.8224 -0.0103 -1.27%
2025-10-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8224 0.8224 0.8119 0.8119 0.0105 1.28%
2025-10-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8119 0.8119 0.7961 0.7961 0.0158 1.95%
2025-10-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7961 0.7961 0.8252 0.8252 -0.0291 -3.66%
2025-10-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8252 0.8252 0.8349 0.8349 -0.0097 -1.18%
2025-10-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8349 0.8349 0.8191 0.8191 0.0158 1.89%
2025-10-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8191 0.8191 0.8445 0.8445 -0.0254 -3.10%
2025-10-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8445 0.8445 0.8548 0.8548 -0.0103 -1.20%
2025-10-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8548 0.8548 0.8895 0.8895 -0.0347 -3.90%
2025-10-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8895 0.8895 0.8883 0.8883 0.0012 0.14%
2025-09-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8883 0.8883 0.8773 0.8773 0.0110 1.25%
2025-09-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8773 0.8773 0.8593 0.8593 0.0180 2.09%
2025-09-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8593 0.8593 0.8915 0.8915 -0.0322 -3.61%
2025-09-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8915 0.8915 0.8801 0.8801 0.0114 1.30%
2025-09-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8801 0.8801 0.8523 0.8523 0.0278 3.26%
2025-09-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8523 0.8523 0.8673 0.8673 -0.0150 -1.73%
2025-09-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8673 0.8673 0.8675 0.8675 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8675 0.8675 0.8707 0.8707 -0.0032 -0.37%
2025-09-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8707 0.8707 0.8831 0.8831 -0.0124 -1.40%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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