工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50) - 基金主页(代码:159856)

今天最新净值 0.5595 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7226 0.0179 2.5341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5595
成立日期：2021-01-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1500亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳史宝珖杨广钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.10%	-4.30%	-7.85%	-4.00%	-35.08%	28.84%	2.07%	-29.14%
同类排名	4560/4699	4857/5365	3923/5324	1500/5114	4258/4300	2295/2924	1867/2228	-

工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5566	-0.52%
2026-09-14	0.5595	-0.14%
2026-09-11	0.5603	-0.50%
2026-09-10	0.5631	-1.63%
2026-09-09	0.5723	-1.63%
2026-09-08	0.5816	-0.87%

工银瑞信中证沪港深互联网ETF基金动态

工银瑞信中证沪港深互联网ETF 五年新高！2024年逾300只公募基金离场

震荡市下，公募基金年内清盘数量激增。12月24日，两家公募发布旗下单只产品的清算报告。值得关注的是，相关产品均为发起式基金，因成立满三年规模不足2亿元而触发清盘。“基金清盘对于基金管理人而言，一方面减少了管理数量，可以集中精力去做好大、中规模的基金。另一方面，也减少了基金管理人的管理成本压力。
标签：清盘管理人管理数量净值触发产品关联基金：工银瑞信中证沪港深互联网ETF
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 中概互联网板块强劲反弹海外中国股票基金净值纷纷“回血”

近两个多月来，以互联网巨头为代表的一批中概股强劲反弹。在此过程中，多只中概互联网基金及海外中国股票基金净值纷纷“回血”。瀚亚投资上海股票投资总监齐晧认为，中国股票市场具备长期投资价值，近期北向资金的强劲流入也显示出海外投资者对中国经济的信心。
标签：股票互联反弹投资港股净值关联基金：富国中证港股通互联网ETF 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 嘉实中证沪港深互联网ETF
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 4月全球黄金ETF净流入30亿美元全球投资者高涨避险需求势头延续

其中，金宏伟任职泰康科技创新一年定开混合至今1年又241天，任职回报率为-10.98%。截至2022年5月6日，泰康科技创新一年定开混合近1年的阶段涨幅为-21.94%，逊色于同期同类平均涨幅为-17.94%。
标签：投资混合债券混合型经理资产任职关联基金：工银瑞信中证沪港深互联网ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏高端装备龙头混合发起式A 华夏国证半导体芯片ETF 华夏上证50ETF

工银瑞信中证沪港深互联网ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	10.08%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.26%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	7.23%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	6.69%	1.81%
300059	东方财富	0.0000	5.11%	0.82%
01024	快手-W	0.0000	4.18%	1.84%
002602	世纪华通	0.0000	3.88%	2.77%
002230	科大讯飞	0.0000	3.66%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	3.38%	-0.36%
02423	贝壳-W	0.0000	3.14%	1.99%

工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金档案

基金代码	159856	基金简称	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	基金全称
发行日期	2021-01-19~2021-01-19	成立日期	2021-01-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳史宝珖杨广钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.61亿元	最近份额	6.1500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%