工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

今天最新净值 0.5595 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7226 0.0179 2.5341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5595
成立日期：2021-01-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1500亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳史宝珖杨广钊

近一季工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5566	0.5566	0.5595	0.5595	-0.0029	-0.52%
2026-09-14	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5595	0.5595	0.5603	0.5603	-0.0008	-0.14%
2026-09-11	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5603	0.5603	0.5631	0.5631	-0.0028	-0.50%
2026-09-10	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5631	0.5631	0.5723	0.5723	-0.0092	-1.63%
2026-09-09	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5723	0.5723	0.5816	0.5816	-0.0093	-1.63%
2026-09-08	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5816	0.5816	0.5867	0.5867	-0.0051	-0.87%
2026-09-07	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5867	0.5867	0.5911	0.5911	-0.0044	-0.74%
2026-09-04	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5911	0.5911	0.5776	0.5776	0.0135	2.28%
2026-09-03	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5776	0.5776	0.5811	0.5811	-0.0035	-0.60%
2026-09-02	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5811	0.5811	0.5870	0.5870	-0.0059	-1.01%

2026-09-01	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5870	0.5870	0.5910	0.5910	-0.0040	-0.68%
2026-08-31	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5910	0.5910	0.5859	0.5859	0.0051	0.87%
2026-08-28	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5859	0.5859	0.5842	0.5842	0.0017	0.29%
2026-08-27	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5842	0.5842	0.5818	0.5818	0.0024	0.41%
2026-08-26	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5818	0.5818	0.5769	0.5769	0.0049	0.85%
2026-08-25	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5769	0.5769	0.5767	0.5767	0.0002	0.03%
2026-08-24	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5767	0.5767	0.5940	0.5940	-0.0173	-3.00%
2026-08-21	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5940	0.5940	0.5925	0.5925	0.0015	0.25%
2026-08-20	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5925	0.5925	0.5929	0.5929	-0.0004	-0.07%
2026-08-19	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5929	0.5929	0.6030	0.6030	-0.0101	-1.70%
2026-08-18	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6030	0.6030	0.6066	0.6066	-0.0036	-0.59%
2026-08-17	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6066	0.6066	0.6040	0.6040	0.0026	0.43%
2026-08-14	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6040	0.6040	0.6052	0.6052	-0.0012	-0.20%
2026-08-13	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6052	0.6052	0.6137	0.6137	-0.0085	-1.40%
2026-08-12	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6137	0.6137	0.6207	0.6207	-0.0070	-1.14%

2026-08-11	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6207	0.6207	0.6283	0.6283	-0.0076	-1.22%
2026-08-10	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6283	0.6283	0.6222	0.6222	0.0061	0.98%
2026-08-07	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6222	0.6222	0.6225	0.6225	-0.0003	-0.05%
2026-08-06	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6225	0.6225	0.6348	0.6348	-0.0123	-1.98%
2026-08-05	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6348	0.6348	0.6275	0.6275	0.0073	1.15%
2026-08-04	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6275	0.6275	0.6211	0.6211	0.0064	1.02%
2026-08-03	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6211	0.6211	0.6142	0.6142	0.0069	1.12%
2026-07-31	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6142	0.6142	0.5991	0.5991	0.0151	2.46%
2026-07-30	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5991	0.5991	0.6041	0.6041	-0.0050	-0.83%
2026-07-29	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6041	0.6041	0.5871	0.5871	0.0170	2.81%
2026-07-28	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5871	0.5871	0.5849	0.5849	0.0022	0.38%
2026-07-27	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5849	0.5849	0.5709	0.5709	0.0140	2.39%
2026-07-24	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5709	0.5709	0.5896	0.5896	-0.0187	-3.28%
2026-07-23	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5896	0.5896	0.5907	0.5907	-0.0011	-0.19%
2026-07-22	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5907	0.5907	0.6051	0.6051	-0.0144	-2.44%
2026-07-21	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6051	0.6051	0.6000	0.6000	0.0051	0.85%
2026-07-20	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6000	0.6000	0.5812	0.5812	0.0188	3.13%
2026-07-17	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5812	0.5812	0.6071	0.6071	-0.0259	-4.46%
2026-07-16	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6071	0.6071	0.5915	0.5915	0.0156	2.57%
2026-07-15	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5915	0.5915	0.5792	0.5792	0.0123	2.08%
2026-07-14	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5792	0.5792	0.5838	0.5838	-0.0046	-0.79%
2026-07-13	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5838	0.5838	0.5920	0.5920	-0.0082	-1.40%
2026-07-10	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5920	0.5920	0.5849	0.5849	0.0071	1.20%
2026-07-09	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5849	0.5849	0.5847	0.5847	0.0002	0.03%
2026-07-08	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5847	0.5847	0.5595	0.5595	0.0252	4.31%
2026-07-07	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5595	0.5595	0.5659	0.5659	-0.0064	-1.14%
2026-07-06	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5659	0.5659	0.5561	0.5561	0.0098	1.73%
2026-07-03	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5561	0.5561	0.5540	0.5540	0.0021	0.38%
2026-07-02	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5540	0.5540	0.5505	0.5505	0.0035	0.64%
2026-07-01	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5505	0.5505	0.5441	0.5441	0.0064	1.16%
2026-06-30	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5441	0.5441	0.5380	0.5380	0.0061	1.13%
2026-06-29	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5380	0.5380	0.5263	0.5263	0.0117	2.17%
2026-06-26	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5263	0.5263	0.5486	0.5486	-0.0223	-4.24%
2026-06-25	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5486	0.5486	0.5513	0.5513	-0.0027	-0.49%
2026-06-24	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5513	0.5513	0.5520	0.5520	-0.0007	-0.13%
2026-06-23	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5520	0.5520	0.5696	0.5696	-0.0176	-3.19%
2026-06-22	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5696	0.5696	0.5625	0.5625	0.0071	1.25%
2026-06-18	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5625	0.5625	0.5682	0.5682	-0.0057	-1.01%
2026-06-17	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5682	0.5682	0.5705	0.5705	-0.0023	-0.40%
2026-06-16	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5705	0.5705	0.5798	0.5798	-0.0093	-1.63%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%